Doppio Minimo » Analisi candlestick

Saipem

David Carli — Mon, 01 Mar 2010 06:46:53 +0000

Saipem

Uno dei pochi titolo, se non addirittura l’unico che mi piace in questo periodo di continui saliscendi e di alternanze di chiusure positive/negative è Saipem. Se guardiamo il grafico del titolo vediamo che questi si trova all’interno di un range sempre più stretto compreso tra un supporto costituito dalla media mobile a 50 giorni (linea verde) e una resistenza in area € 25,00/25,50. Con la giornata di venerdì, inoltre, si è completato un pattern candlestick non molto comune da vedersi nel mercato italiano, un Tri-Star (cerchiato di rosso). Pattern rialzista e che potrebbe preludere un nuovo test dell’area di resistenza. Si possono aprire posizioni long con obiettivo proprio l’area di resistenza e stop loss in close sul supporto a € 23,87.

Autogrill e Popolare di Milano

David Carli — Thu, 04 Sep 2008 20:59:15 +0000

Autogrill. Il titolo ha chiuso sotto la resistenza posta a € 9,00. Sul grafico a candela si è formato un Engulfing Bearish con volumi odierni superiori a quelli di mercoledì (volumi che sono in aumento). Diversi indicatori confermano il possibile calo del titolo (forte ipercomprato fino a ieri, calo del Momentum a differenza del prezzo del titolo ecc.). Si può tentare un’entrata short se il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 8,82).

Popolare di Milano. Situazione simile a quella di Autogrill. Il titolo ha chiuso sotto la resistenza posta a € 7,00. Sul grafico a candela si è formato un Engulfing Bearish con volumi odierni superiori a quelli di mercoledì (volumi che sono in aumento). Diversi indicatori confermano il possibile calo del titolo (forte ipercomprato fino a ieri, calo del Momentum a differenza del prezzo del titolo ecc.). Si può tentare un’entrata short se il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 6,86).

Titoli che presentano gli stessi segnali che contraddistinguono i quattro titoli del Midex che ho segnalato in altro articolo (pattern ribassista, titolo che si trova a livello della resistenza, volume in aumento e indicatori che confermano il segnale grafico ribassista). I segnali d’ingresso vengono annullati se l’apertura avviene in gap down.

Per commenti, domande, informazioni, analisi e consulenze scrivete a david.carli@libero.it

Titoli Midex

David Carli — Thu, 04 Sep 2008 20:27:58 +0000

Di seguito riporto i 4 titoli dell’indice Midex che hanno i migliori segnali per entrare al ribasso.

Amplifon (già abilmente segnalato da Franco). Si è formato una Shooting Star con volumi molto superiori alla media e proprio a ridosso della resistenza. Altri indicatori segnalano come probabile un calo del titolo. Si può tentare di entrare short alla rottura del minimo odierno (€ 2,17)

Gemina. Si è formato un Engulfing Bearish con volumi ieri inferiori alla media e oggi superiori (come da manuale). Anche Gemina si trova a ridosso della resistenza e altri indicatori confermano il possibile calo del titolo. Si può tentare di entrare short alla rottura del minimo odierno (€ 0,8370)

RCS. Si è formato una Shooting Star con volumi molto superiori alla media e proprio a ridosso della resistenza. Altri indicatori segnalano come probabile un calo del titolo. Si può tentare di entrare short alla rottura del minimo odierno (€ 1,7010)

Tod’s. Si è formato un Dark Cloud Cover con volumi superiori alla media e proprio, come per gli altri tre titoli, a ridosso della resistenza. Altri indicatori segnalano, anche per Tod’s, come probabile un calo del titolo. Si può tentare di entrare short alla rottura del minimo odierno (€ 42,33)

A livello di analisi tecnica tutti e quattro i titolo hanno completato oggi segnali ribassisti, accompagnati da volumi in aumento e superiori alla media a 14 giorni, indicatori che confermano il pattern e, cosa molto importante, sono tutti e quattro sulla line di resistenza. I segnali d’ingresso sono annullati se l’apertura avviene in gap down.

Per commenti, domande, informazioni, analisi e consulenze scrivete a david.carli@libero.it

Tutto come previsto

David Carli — Thu, 04 Sep 2008 17:23:02 +0000

Nei giorni scorsi avevo scritto circa il "precario" movimento rialzista, spinto solo dai piccoli investitori (basta vedere i volumi). Avevo messo in guardia su quei titoli che avevano corso molto, anche troppo (vedi STMicroelectronics). Mi sarei aspettato uno storno prima e, tanto ha continuato a salire la Borsa, quanto più violente sono state le prese di beneficio. Più dell’80% dei titoli erano in forte ipercomprato da giorni (se non da settimane) ed era lecito aspettarsi che le grandi mani portassero a casa i guadagni. A livello grafico si sono venuti a formare molti patterns ribassisti sul grafico a candele (soprattutto Engulfing Bearish) accompagnati anche da indicatori e volumi che aumentano le possibilità, a livello di analisi tecnica, che il ribasso sui titoli possa perdurare per qualche altra seduta. Il momento resta di grande incertezza, molti credevano che il calo del petrolio portasse serenità sui mercati ma rimangono molte le incognite a cominciare dall’inflazione (si parla tanto dell’oro nero ma nessuno fa riferimento al pane, alla pasta e ad altri prodotti di prima necessità che sono aumentati, in percentuale, ben più della benzina), dalla bassa crescita (soprattutto in Eurolandia), dalla fiducia dei consumatori (ai minimi da un bel po’ di anni) e alla diminuazione dei consumi stessi. Come dire: la recessione è dietro l’angolo ma ciò che fa oggi più paura è la stagflazione (cioè la stagnazione e l’inflazione insieme). Bisogna, ripeto, essere molto prudenti e saper scegliere bene su quali titoli investire. Ultimamente in giro, Meglioli a parte, ho visto pochi buoni consigli, molto pochi. Rien né va plus. La Borsa non è un gioco come sento dire a tanti, quello del trader è uno dei lavori più difficili e stressanti che esistano. E i risparmi sono il risultato di molti sacrifici, a volte di tutta una vita.

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Pattern rialzista

David Carli — Wed, 16 Jul 2008 20:02:11 +0000

Sono solo di passaggio, giusto il tempo di segnalare una Piercing Line (pattern rialzista del grafico a candele) su A2A, Mondadori, SNAM e Telecom. Su tutti e quattro si può tentare un’entrata long al superamento del massimo odierno, stop loss un paio di tick sotto il minimo di oggi.

S&P MIB40 quarto aggiornamento

David Carli — Tue, 01 Jul 2008 21:58:56 +0000

Il nostro indice S&P MIB40, come preventivato, ha raggiunto la quota di 28.500 punti (il grafico riprodotto, questa volta, è quello settimanale non rettificato) con la quinta Onda di Elliott in completamento. Adesso è probabile un rimbalzo che potrebbe riportare l’indice a ridosso dei 30.000 punti. Ma per poter entrare long bisogna attendere un segnale preciso. Al momento gli unici sentori che danno per probabile il rimbalzo sono lo stocastico in forte ipervenduto, una divergenza tra Momentum e indice, i volumi in diminuzione e la volatilità in aumento. Non vi è, sia nel grafico daily, sia in quello settimanale, nessun segnale a livello di barra o di candlestick che possa avvalorare l’ipotesi di un’inversione del trend. Comunque rimango fiducioso sulla possibilità di assistere ad un rimbalzo prima che l’indice testi nuovamente i minimi raggiunti. Il livello raggiunto (28.500 punti) rappresenta una buona resistenza e sfondarla non sarà cosa semplice. Se ciò avverrà (tra qualche settimana) credo che la discesa dell’S&P MIB40 si possa arrestare, al massimo, in area 26.300/26.500 punti da dove si potrà ricominciare ad acquistare a prezzi decisamente vantaggiosi.

FASTWEB E LOTTOMATICA

David Carli — Wed, 18 Jun 2008 22:29:27 +0000

FASTWEB: il titolo si trova a ridosso della line di resistenza (sfondata martedì ma subito rientrata mercoledì). Lo stocastico si trova in zona ipercomprato e ieri ha girato al ribasso. I volumi negli ultimi giorni sono stati nella media e la volatilità stà aumentando. A livello grafico si è formato ieri un Dark Cover poco significativo (direi per niente) dato che il titolo è da qualche mese all’interno di una congestione. Sulla tenuta della resistenza (assai probabile) si può tentare un’entrata short se Fastweb scende sotto € 20,80. Stop loss, una volta dentro al mercato, a € 21,41 (tre ticks sopra il massimo di ieri). Possibile un ritorno ai minimi di marzo (€ 17,50/18,00) quindi darei come primo obiettivo € 19,20 e successivo € 17,50.

LOTTOMATICA: il titolo si trova all’interno di una congestione triangolare compresa tra la line di supporto (€ 18,00) e la trendline di resistenza (oggi circa € 18,80). Negli ultimi due giorni Lottomatica ha rimbalzato nella trendline di resistenza per poi ripiegare. Lo stocastico si trova in zona ipercomprato e ieri ha girato al ribasso. I volumi sono sotto la media a 21 giorni mentre la volatilità è bassa. Sulla tenuta della trendline di resistenza si può tentare un’entrata short in apertura con stop loss a € 18,93 (tre ticks sopra il massimo degli ultimi tre giorni). Il take profit può essere individuato in area € 15,80/16,00. In entrambi i trade, una volta che il mercato si muove nella nostra direzione è consigliabile spostare lo stop a protezione del 50% del profitto massimo visto sulla carta. In questo modo anche se il mercato ci si rivolta contro un guadagno per il nostro sforzo lo avremo sempre portato a casa.

Pattern rialzista su Luxottica

David Carli — Sun, 15 Jun 2008 21:28:17 +0000

Su Luxottica (sono di corsa, non riesco ad impostare il grafico) si è formato venerdì un Piercing Line con volumi decisamente sostenuti. Stocastico veloce che ha incrociato quello lento entrambi in zona ipervenduto. Momentum in trend rialzista. Volatilità (come i volumi) in aumento. Si può entrare long al superamento del massimo di venerdì (€ 16,10) con stop loss al massimo due punti percentuali sotto il prezzo d’ingresso. Primo obiettivo € 17,00.

UNIPOL

David Carli — Sun, 08 Jun 2008 21:33:36 +0000

Unipol è tra i titoli bancari quello che ha meglio performato quest’anno e, nelle ultime settimane, in particolare. Ci sono segnali, però, che anche per Unipol il tempo del ribasso possa essere sopraggiunto. Il titolo, infatti, si trova all’interno di canale ribassista e venerdì dopo aver toccato la trendline di resistenza è sceso fino chiudere esattamente sulla line di resistenza (€ 1,70). A livello grafico si è venuto a formare un Evening Star che comunque è di marginale importanza dal momento che questi non ha formato un massimo di periodo. Lo stocastico ha cominciato la sua discesa dalla zona d’ipercomprato e il Momentum è oramai da quasi due mesi in trend ribassista. I volumi sono bassi (nelle ultime due settimane solo una volta sono stati superiori della media a 21 giorni) come la volatilità. La chiusura proprio in concomitanza della resistenza ha però un importante significato. La discesa, infatti, sotto il minimo di venerdì (€ 1,6910) darebbe un forte segnale ribassista al titolo con la possibilità di un ritorno dello stesso in area 1,40/1,45. Detto ciò, si può tentare un’entrata short se Unipol scende sotto € 1,69 con stop loss iniziale a € 1,71. Il take profit a € 1,45 (vale sempre la stessa regola di spostamento dello stop una volta che il mercato si muove nella nostra direzione).

SIAS

David Carli — Sun, 08 Jun 2008 21:10:40 +0000

Sias, dopo il triplo minimo toccato nel periodo marzo/aprile, è risalito fino rompere, la settimana scorsa, la resistenza posta a € 9,00. Nella giornata di venerdì, però, si è formato a livello grafico un Engulfing Bearish con chiusura due ticks sopra i 9,00 Euro. A pro c’è il fatto che il body della candela nera ingloba tutta quella bianca (comprese, cioè, le due shadows) cosa che rende molto più probabile l’inversione del trend. Di contro, però, ci sono i volumi molto maggiori il primo giorno (candela bianca) rispetto al secondo (candela nera) e non viceversa. Altre considerazioni sono date dallo stocastico che in zona ipercomprato, venerdì, ha visto l’incrocio tra quello veloce e quello lento, conseguenza, questa, di una probabile inversione del trend. I volumi, come la volatilità, sono i aumento e il fatto che il titolo ha chiuso praticamente sulla line di supporto (€ 9,00) fa si che una discesa sotto il minimo di venerdì (€ 8,98) costituirebbe un forte segnale ribassista sul titolo. Quindi, è possibile entrare short se Sias scende sotto € 8,98 con uno stop loss iniziale, una volta entrati nel mercato, di € 9,12. Take profit a € 7,65 ma anche qui, come per tutte le operazioni di trading, è consigliabile spostare lo stop a protezione di almeno il 50% del profitto massimo visto sulla carta.