Doppio Minimo » congestione

Parmalat

David Carli — Mon, 24 Aug 2009 22:44:35 +0000

Dopo i massimi di fine luglio Parmalat ha cominciato un ritracciamento che lo ha riportato in area € 1,72. In particolar modo osservate la lunga candela nera contrassegnata dalla freccia rossa. Se si traccia una linea passante per la metà del body vediamo come tale linea funga perfettamente da resistenza. Parmalat nel mese di agosto sta fluttuando all’interno di una congestione compresa tra € 1,7870 (resistenza) e € 1,7240 (supporto). Solo una chiusura sopra il livello di resistenza può aprire la strada al titolo a un suo ritorno almeno in area € 1,90. Se invece assisteremo alla rottura del supporto è molto probabile, a quel punto, una discesa fino a € 1,67.

ACEA

David Carli — Sun, 25 May 2008 20:46:51 +0000

ACEA si trova da alcune settimane all’interno di una congestione compresa tra € 12,00 (supporto) e € 13,40 (resistenza). Venerdì il titolo ha formato sul grafico a candele una doji con il massimo sulla line di resistenza. Inoltre lo stocastico è quasi in zona ipercomprato, i volumi sono in calo (con in prezzi in aumento) come si può vedere anche dal Volume Oscillator, la volatilità è bassa e c’è una divergenza tra Momentum e prezzi. Si può tentare un entrata short se il titolo scende sotto € 13,00 con stop loss a € 13,50 e target profit il raggiungimento del supporto.

Amd

Alberto — Thu, 08 May 2008 20:28:08 +0000

Un gentile lettore chiede un parere su Amd, titolo quotato la Nyse.
Il titolo pare voler uscire al rialzo dalla stretta congestione sui minimi degli ultimi 6 mesi.
Ciò avverrà al superamento prima del massimo relativo posto a 7,41$ prima, ma troverà ulteriore e definitiva conferma al break di area 8,00$
Scenario completamente riblatato, al quale però do scarsissime probabilità di verificarsi, in caso di cedimento di area 6,00$

A presto!
Alberto

Acotel e Banca Finnat

Alberto — Thu, 01 May 2008 13:24:54 +0000

Sono scappato a gambe levate ieri (30-04) da Acotel temendo che la discesa fino a 78,43€ preludesse ad una regressione del titolo. Penso di aver commesso un errore. Ci ripovo con buy limit a 81,31€ e stop loss sotto 78,43€
Mi piace molto anche Banca Finnat che rompe la congestione triangolare con una bella seduta all’insegna del rialzo accomapagnata da buonissimi volumi.
Ci provo con buy limit a 0,84€ e stop loss sotto 0,829€

A presto!
Alberto

Viaggi del Ventaglio

Alberto — Wed, 09 Apr 2008 09:17:09 +0000

Molto probabilmente ho sbagliato non attendendo la conferma in serata, ma il break del triangolino di congestione di oggi mi ha fatto premere il pulsante buy su Viaggi del Ventaglio e sono entrato in acquisto a 0,426€
Sperem….
Bella ripresa, almeno fino ad ora, di Autogrill su cui sono entrato long ieri a 9,865€
Mi ero messo in lettera a 9,99€ ma poi ci ho ripensato e ho cancellato l’ordine.
Attendiamo gli eventi e riordiniamo questa sera le idee.

A presto!
Alberto

UNIPOL

David Carli — Thu, 13 Mar 2008 01:04:07 +0000

Unipol si trova all’interno di una congestione triangolare che oramai è arrivata al capitolo finale: o il titolo rompe la resistenza e sale, oppure ad essere rotto sarà il supporto e quindi andremo in discesa. Analizzando un po’ meglio gli indicatori vediamo che il Money Flow Index si trova a metà tra ipervenduto e ipercomprato, lasciando così aperta la porta a tutte e due le soluzioni. Le Bande di Bollinger indicano un aumento della volatilità. Passiamo al Momentum. Premessa: quando il mercato raggiungerà il massimo, il Momentum salirà bruscamente e poi cadrà divergendo dal movimento ascendente od obliquo del prezzo. Analogamente, a un minimo di mercato, il Momentum scenderà bruscamente e poi inizierà a salire. Entrambe queste situazioni si risolvono in una divergenza tra l’indicatore e i prezzi. Questo è esattamente ciò che accade sul grafico. Come potete ben vedere una prima divergenza si è avuta a settembre/dicembre e segnato con la "V" c’è il giorno in cui il Momentum suggeriva di vendere. Adesso vi è un’altra divergenza tra Momentum e prezzo e segnato con la lettera "A" c’è il giorno in cui avremmo dovuto acquistare Unipol. Quindi stando a questa indicazione è molto probabile che nei prossimi giorni ad essere sfondata sia la resistenza. L’analisi tecnica è tutt’altro che una scienza esatta, percui tutte queste indicazioni sono da prendere con le molle. Si può tuttavia provare a entrare long, nei prossimi giorni, al superamento del massimo odierno (€ 1,8650) con uno stop loss poco sotto il supporto (€ 1,80). L’obiettivo è il ritorno di Unipol in area € 2,00 prima e in area € 2,20 poi. Una chiusura di seduta sotto il supporto, molto probabilmente, annullerebbe il segnale rialzista sul titolo.

Banco Popolare, Impregilo, Italcementi, Pirelli

David Carli — Tue, 11 Mar 2008 01:41:38 +0000

Alcuni titoli che possono risultare interessanti nelle prossime sedute. Ancor di più lo saranno dopo un rimbalzo o ritracciamento che reputo fisiologicamente necessario per il poseguo del trend ribassista.

Banco Popolare si trova da luglio all’interno di un canale ribassista che lo ha portato a perdere più del 50% del suo valore massimo visto a maggio, chiudendo oggi a € 11,02. Un importante supporto passa a € 10,30 circa e oramai ci siamo. E’ molto probabile che il titolo testi il supporto ma non è da escludere un rimbalzo prima di tale azione. Quindi il titolo è da monitorare e in caso di effettivo rimbalzo attendere il primo cedimento per entrare short.

Impregilo si trova da novembre all’interno di un canale ribassista che lo ha portato a perdere un terzo del suo valore negli ultimi tre mesi, chiudendo oggi a € 3,015. Un importante supporto passa a € 2,50 ed è molto probabile che il titoli arrivi a testare tale supporto. Il forte stato d’ipervenduto in cui si trova lo stocastico, però, ci dice che non è improbabile un rimbalzo del titolo che può tornare a testare la resistenza del canale prima di tornare a cedere. Impregilo è sicuramente da monitorare per ricercare il momento ideale per entrare short.

Italcementi, come più volte ho detto, si trova da settembre all’interno di una congestione triangolare che a questo punto sembra vicina a una svolta. E’ molto probabile nelle prossime sedute la rottura del supporto posto a € 12,40. A dir la verità il titolo ha rotto oggi il supporto chiudendo poi all’interno della congestione. Si può entrare short se nelle prossime sedute il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 12,20) con uno stop loss iniziale poco sopra € 12,40. Primo obiettivo € 11,00 e in caso di rottura di tale soglia possibilità di discesa fino al successivo supporto posto a € 8,50.

Pirelli si trova da novembre all’interno di un canale ribassista che lo ha portato a perdere quasi un terzo del suo valore negli ultimi quattro mesi e mezzo, chiudendo oggi a € 0,6365. Quello che sorprende è che Pirelli si trova a ridosso della trendline si resistenza ed è uno dei pochi titoli a non avere lo stocastico in forte stato d’ipervenduto. Si può entrare short se il titolo scende sotto il minimo di oggi (€ 0,6310) con uno stop loss iniziale a € 0,6510. Take profit € 0,55.

Bulgari, Fiat, Snam Rete Gas, Tenaris

David Carli — Tue, 04 Mar 2008 00:24:51 +0000

Momento d’incertezza per le Borse, ieri Wall Street ne è stato un esempio con l’indice Dow Jones che ha ondeggiato per tutta la giornata chiudendo praticamente invariato, sintomo di grande indecisione da parte degli investitori. Anche l’indice Manifatturiero ha contribuito a questa incertezza uscendo, praticamente, in linea con le attese. E se da un lato non è stato peggio del previsto, dall’altro non è che le attese fossero di per se molto belle. Analizzando i titoli che compongono l’S&P Mib 40 ne ho individuati due (Bulgari e Fiat) che sono molto interessanti nel caso Piazza Affari rimbalzasse dopo le ultime giornate negative e due (Snam Rete Gas e Tenaris) che, invece, rappresentano un’ottima occasione di entrare short nel caso in cui il mercato decidesse di continuare al ribasso. Vediamoli più nel dettaglio.

Bulgari come preannunciato in precedenti articoli è tornato a testare il supporto della congestione dove è intrappolato da settimane posto a € 7,20. Supporto che almeno per il momento sembra aver tenuto, con lo stocastico che è tornato, a sua volta, in forte ipervenduto e che quindi aumenta le possibilità di rialzo del titolo. E’ possibile entrare long al superamento del massimo di lunedì (€ 7,49) con target price il raggiungimento della resistenza posta a € 8,00. Stop loss € 7,15.

Fiat si trova sempre all’interno del canale ribassista ma lunedì ha formato un doppio minimo poco sopra € 13,60. Lo stocastico non ci fornisce nessuna indicazione. E’ probabile che quota € 13,60 possa rappresentare la base per un rimbalzo di breve/brevissimo. Si può, quindi, entrare long al superamento del massimo di lunedì (€ 14,05) con target price area € 14,80. Stop loss € 13,50.

Snam Rete Gas dal mese di settembre si trova intrappolato all’interno di una congestione compresa tra € 4,25 (supporto) e € 4,60 (resistenza). Nella giornata di lunedì il titolo è riuscito a rompere la resistenza al rialzo. Lo stocastico si trova in forte ipercomprato e questo diminuisce le possibilità che il rialzo del titolo possa proseguire a lungo. Si può, quindi, entrare short nel caso in cui Snam Rete Gas torni all’interno della congestione con target price il test del supporto. Stop loss € 4,66.

Tenaris dai minimi di metà gennaio, per diversi motivi, è rimbalzato molto (circa il 35%) raggiungendo però una resistenza posta a € 15,00. La grande corsa dei giorni scorsi, lo stocastico e il fatto che nelle due ultime sedute il titolo ha sbattuto contro la resistenza fanno pensare che il titolo possa prendersi una pausa. Si possono aprire posizioni short sotto € 15,00 con stop loss posto a € 15,15. Target price € 13,50 (supporto).

Tempo di ribassi per gli assicurativi

David Carli — Sun, 02 Mar 2008 19:37:42 +0000

Il settore degli assicurativi nelle ultime settimane è tra quelli che hanno performato meglio ma adesso potrebbe essere giunto il tempo di scendere. Dal grafico a fianco che riproduce l’indice Eurostoxx dei titoli assicurativi si può, infatti, vedere che l’indice ha rimbalzato sulla line di resistenza di una congestione. E’ quindi probabile che il settore riprenda almeno fiato e che scenda nelle prossime sedute. In Italia abbiamo alcuni titoli che sono vicini a importanti resistenze e quindi potrebbe essere giunta l’ora di alleggerire le posizioni su alcuni di essi oppure per tentare di entrare short. Vediamoli nel dettaglio.

Alleanza si trova all’interno di una congestione compresa tra € 8,10 (supporto) e € 8,50 (resistenza). Nei giorni scorsi il titolo ha tentato di rompere la resistenza (riuscendoci inizialmente) per poi ripiegare e tornare all’interno della congestione. Inoltre lo stocastico da ipercomprato ha cominciato a scendere con lo stocastico veloce che ha incrociato quello lento. E’ molto probabile che il titolo torni a testare il supporto. Si può entrare short se Alleanza scende sotto il minimo di venerdì (€ 8,45) con uno stop loss iniziale a € 8,59.

Generali si trova all’interno di una congestione compresa tra € 27,00 (supporto) e € 29,00 (resistenza). Nei giorni scorsi il titolo ha tentato di rompere la resistenza (riuscendoci inizialmente) per poi ripiegare e tornare all’interno della congestione. Inoltre lo stocastico da ipercomprato ha cominciato a scendere con lo stocastico veloce che ha incrociato quello lento. E’ molto probabile che il titolo torni a testare il supporto. Si può entrare short se Generali scende sotto il minimo di venerdì (€ 28,18) con uno stop loss iniziale a € 28,90.

Fondiaria-Sai si trova all’interno di una congestione compresa tra € 26,50 (supporto) e € 31,00 (resistenza). Inoltre il titolo nelle ultime settimane si ritrova all’interno di un canale rialzista all’interno della congestione stessa. Lo stocastico da ipercomprato ha cominciato a scendere con lo stocastico veloce che ha incrociato quello lento. E’ molto probabile che il titolo torni a testare almeno il supporto del canale rialzista. Si può entrare short se Fondiaria-Sai scende sotto il minimo di venerdì (€ 29,28) con uno stop loss iniziale a € 29,90. Primo obiettivo € 28,50.

LOTTOMATICA Aggiornamento

David Carli — Sun, 02 Mar 2008 19:03:16 +0000

La congestione triangolare in cui si trova Lottomatica da alcune settimane sta sempre più diminuendo il range supporto/resistenza con il titolo pericolasamente al livello del supporto. E’ possibile che a breve avvenga la rottura di uno dei due estremi e tutto lascia pensare che sia il supporto a cedere. Si può entrare short se il titolo scende sotto € 23,90 con uno stop loss iniziale a € 24,20. Obiettivo il ritorno del titolo in area € 21,00.