Doppio Minimo » Elliott

Pronti a ripartire

David Carli — Wed, 27 Jan 2010 22:56:23 +0000

FTSE MIB

Uno storno ci voleva e così è avvenuto, adesso siamo pronti per riprendere a salire fino all’estate e per toccare nuovi massimi. Se prendiamo il nostro indice FTSE MIB ed eseguiamo il conteggio delle onde di Elliott possiamo intuire quello che potrebbe realizzarsi nei prossimi mesi. Dal grafico qui sopra, nel quale sono state riportate solo le onde di grado Intermedio (colore verde) e di grado Primario (colore viola), vediamo che siamo al termine di onda 2 di grado Intermedio. Questo non significa forzatamente che tale onda si sia completata oggi ma non siamo lontani dal verificarsi. Onde di grado Intermedio che sono all’interno di onda 5 di grado Primario che, una volta competata, porterà il FTSE MIB a nuovi massimi. Questo è lo scenario a livello di analisi con Elliott che rende rialzista nel medio periodo il nostro indice. Personalmente sarà importante (per non dire fondamentale) far ritorno sopra la media mobile a 50 giorni (sfondata al ribasso con la seduta del 21 gennaio); attualmente non c’è a livello di analisi tecnica una figura d’inversione del trend ribassista. Interessante è stata la seduta odierna di Wall Street. Molto nervosa, molto volatile che ha mostrato come i ribassisti avessero perso il controllo del mercato. Inoltre, tutti gli indici e la maggior parte dei titoli si trovano da giorni in profondo ipervenduto e diversi di loro hanno raggiunto supporti importanti. Con molta prudenza, concludo, che un rimbalzo ci sta tutto. Poi è da vedere se sarà effettivamente un’inversione del trend ribassista o solo un semplice rimbalzo. Per chi è dentro a qualche titolo al rialzo non resta che sperare che Elliott abbia ragione.

La prossima settimana sarà decisiva

David Carli — Fri, 27 Mar 2009 10:51:19 +0000

La prossima settimana sarà una settimana decisiva per le Borse mondiali e per il nostro S&P MIB40 in particolare. Dopo i minimi di inizio mese l’indice ha cominciato una galoppata senza soste che lo ha riportato a ridosso dei 17.000 punti. Adesso però arriva il bello perché solo il superamento dei 18.000 punti potrebbe sancire la parola fine alla crisi dei mercati e evitare che si rivedano nuovi minimi. Come detto dai minimi del 9 marzo l’indice ha comiciato a salire. Mi sarei atteso un ritracciamento durante questa salita per poi veder crescere l’indice più forte di prima. Invece non c’è stato, il che mi fa propendere che più che un’inversione del trend ribassista sia solo un semplice rimbalzo, come ce ne sono stati nei mesi scorsi. Si cerca di far salire l’indice il più possibile fino a quando non ne po’ più e crolla. Questo è il dilemma che la prossima settiamana risolveremo: rimbalzo o inversione del trend? Nel grafico settimanale a fianco vedete il nostro indice con il conteggio delle onde di Elliott principali. Il dilemma stà proprio in quella quarta onda di grado Primario (color viola). Se l’indice supererà onda 1 sempre di grado Primario allora non saranno onda 1, 2 e 3 di grado Primario ma onda a, b e c di pari grado. Altrimenti il completamento di onda 4 comporterebbe una nuova pesante discesa e nuovo minimo dell’anno. Stando al conteggio delle onde di Elliott, toccheremo il fondo solo dopo che anche onda 5 di grado SuperCycle (colore blu) si sarà completata.

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Il rialzo continuerà

David Carli — Sun, 15 Mar 2009 17:30:17 +0000

Per le Borse mondiali proseguirà anche per la prossima settimana il rimbalzo in atto da alcune sedute. Più in particolare il nostro FIB30 è ben intonato per far ritorno in area 16.000 punti perlomeno. Possiamo vedere dal grafico a fianco la formazione delle onde. Se il FIB30 dovesse proseguire oltre e, successivamente, arrivare a superare quota 17.820 significherebbe che le ultime tre onde di grado Primario (color viola) non sono corrette. Non si tratta di onda 1, 2 e 3 ma bensì, di onda A, B e C e che con quest’ultima si sono completate, anche, onda 5 di grado Cycle (color rosso) e onda 3 di grado SuperCycle (color blu). Altrimenti, se così non sarà, questo rimbalzo altro non è che onda 4 di grado Primario e che occorrerà un nuovo minimo per completare le due onde superiore sopra descritte. Siamo ancora molto distanti e ne deve passare del tempo però la sensazione che oramai siamo vicini al fondo c’è. Leggo in giro molte analisi che indicano come prossima la ripresa del trend ribassista e ripeto non è escluso che si torni a toccare nuovi minimi ma, eventulamente, lo sarà per l’ultima volta. Gli ultimi dati macro usciti indicano una situazione in leggero miglioramento e la General Motors che non ricorrerà agli aiuti in quanto capace di fare senza (dopo le parole di una settimana fa) lasciano ben sperare. Bernanke ha dichiarato che se le Banche cominceranno a riprendersi e a dare segni di vita la ripresa economica potrebbe iniziare già con la fine del 2009. E se sarà vero che la ripresa comincerà già in quest’anno allora i minimi non li vedremo più. Molto dipenderà dalle Banche e dalle loro prime trimestrali. Se saranno confermate le indiscrezioni su Citigroup (primi due mesi del 2009 positivi) allora…. In passato le Borse hanno sempre anticipato la fine di una fase di recessione tra i 4 e i 7 mesi. Se non siamo entrati dentro questa fase non mancherà ancora molto tempo per esserlo. Io credo che possiamo cominciare a guardarci in giro, a valutare le aziende, a capire quali titoli quotano prezzi molto bassi e appetibili e quali no. Dopo 18 mesi di continui cali (per non dire crolli) non è distante il momento dell’inversione e quando i mercati cominceranno la risalita bisogna scegliere i titoli giusti. Tornando al nostro FIB30 la strategia che suggerisco è questa: entrare long al superamento del massimo di venerdì (14.310 punti) con stop loss poco sotto il minimo di venerdì (13.725) e target profit a 15.990 punti. Questa per il breve periodo. Per aprire posizioni lunghe attendere il superamento dei 17.820 punti.

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Situazione pesante sulle Borse europee

David Carli — Sun, 07 Dec 2008 10:21:42 +0000

La settimana appena trascorsa ha per certi versi confermato che il trend ribassista non è ancora finito e, a meno di clamorosi ribaltoni, continuerà ancora per alcune settimane. Se poi guardiamo alla Francia e alla Germania vediamo che necessitano dell’ultima gamba ribassista prima di riprendere a salire per un po’ prima dell’ultima grande discesa. Tutto questo a livello di analisi tecnica. Vediamo più nel dettaglio il nostro S&P MIB40, il DAX30 e il CAC40.

Il nostro S&P MIB40 nella giornata di venerdì è arretrato di 5 punti percentuali toccando un nuovo minimo a 17.803 punti. Se contiamo le onde di Elliott vediamo che è in piena formazione onda 3 di grado Primario. Una volta che l’onda si sarà completata l’indice rimbalzerà brevemente (onda 4 di grado Primario) per poi tornare a scendere con onda 5 e a toccare un nuovo minimo e, speriamo, il fondo per il periodo, con il contemporaneo completamento di onda 5 di grado Cycle e onda 3 di grado SuperCycle. Dopo, però, un rimbalzo più corposo di qualche mese (onda 4 di grado SuperCycle), l’indice riprenderà la strada del ribasso con onda 5 di grado SuperCycle che chiuderà il trend ribassista.

Per il DAX30 tedesco la discesa potrebbe non essersi ancora conclusa. Se contiamo le onde di Elliott vediamo la necessità di un’ultima gamba ribassista per chiudere onda 5 di grado Intermedio, onda 5 di grado Primario e Onda D (molto probabilmente) di grado Cycle. Al momento è in piena formazione onda 3 di grado Intermedio che per completarsi dovrà toccare un nuovo minimo. Dopo un breve rimbalzo (onda 4 di grado Intermedio) il DAX tornerà a scendere con onda 5 di grado Intermedio con cui si completeranno anche le onde di grado superiore suddette e da dove l’indice può riprendere a salire. Minimo che può essere individuato almeno in area 3.850/3.950 punti ma non è esclusa una discesa fino a 3.600/3.650 punti. Solo un ritorno dell’indice sopra i 5.400 punti annullerebbe lo scenario sopra descritto.

Anche per l’indice francese del CAC40 la discesa potrebbe non essere ancora terminata. Come vediamo dal grafico, contando, infatti, le onde di Elliott, manca l’ultima gamba ribassista per completare onda 5 di grado Intermedio, onda 5 di grado Primario, onda C di grado Cycle e onda 2 di grado SuperCycle. Al momento è in piena formazione onda 3 di grado Intermedio che per completarsi dovrà toccare un nuovo minimo. Dopo un breve rimbalzo (onda 4 di grado Intermedio) il CAC tornerà a scendere con onda 5 di grado Intermedio con cui si completeranno anche le onde di grado superiore suddette e da dove l’indice può riprendere a salire. Minimo che può essere individuato molto probabilmente almeno in area 2.700/2.750 ma non è escluso che la discesa possa raggiungere i 2.400 punti. Solo un ritorno dell’indice sopra i 3.700 punti annullerebbe lo scenario sopra descritto.

Tutto questo a livello di analisi tecnica. Venerdì dopo i dati sul lavoro catastrofici gli indici americani hanno chiuso in forte rialzo, probabilmente dietro a qualche voce “spenna-pollo”. Si perché ogni qualvolta gli indici americani hanno guadagnato bene a seguito di voci ora sui tassi, adesso sulle banche, ancora sulle auto… subito dopo è ripresa la discesa “incastrando al rialzo” gli sprovveduti che hanno acquistato. Adesso più che mai il consiglio è di non farsi prendere dall’euforia o dalla paura di perdere il treno. In Borsa si guadagna sui volumi e sui forti segnali di direzione del mercato. In questo momento mancano gli uni e mancano gli altri. Probabilmente la discesa non è finita, la crisi sarà più profonda e lunga di quanto si creda. Più passano i giorni e più aumentano le “fughe” dai mercati azionari. Titoli come Fiat scambiano un terzo dei volumi di un anno fa. Bassi volumi = alta volatilità e alta volatilità = alta probabilità di perdere denaro.

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FIAT: l’analisi

David Carli — Wed, 03 Dec 2008 18:17:48 +0000

Qualche ora fa ho definito Fiat quale titolo spazzatura e questa è una mia convinzione che ho da diverse settimane. Dal punto di vista tecnico (cioè dell’analisi tecnica) non è escluso che il titolo possa dimezzare il suo valore nei prossimi mesi. Se a qualcuno può sembrare esagerato il mio giudizio prenda il grafico, conti le onde di Elliott e si renderà conto che ciò che ho detto è una logica conseguenza di tale analisi. Chi non ha voglia di fare quanto sopra guardi semplicemente il grafico che ho inserito nell’articolo. In piena formazione c’è onda 3 di grado Intermedio (numeri e lettere di colore verde) il cui completamento implica il raggiungimento di un nuovo minimo. Dopo un breve rimbalzo o ritracciamento (onda 4 di grado Intermedio) si tornerà a scendere con onda 5 (sempre di grado Intermedio) e un altro nuovo minimo al suo completamento. Completamento contemporaneo anche di onda 5 di grado Primario (numeri e lettere di color viola) e onda 3 di grado Cycle (numeri e lettere di color rosso). Un rimbalzo più corposo (onda 4 di gardo Cycle) e poi ancora una volta si scederà con onda 5 che vedrà toccare un nuovo minimo quando si sarà completata. Anche qui, contemporaneamente a lei si completerà onda 3 di grado SuperCycle (numeri e lettere di color blu). Si salirà per un po’ (onda 4 di grado SuperCycle) e poi, per l’ennesima volta, si scenderà e nuovo minimo (onda 5 di grado SuperCycle). Di minimo in minimo Fiat raggiungerà, bene che vada, area € 3,00. Tutto questo a livello di analisi tecnica che unita alla grave crisi generale, e a quella ancor più grave e pesante che ha colpito il settore auto, lascia ben poco spazio alla fantasia.

S&P MIB40 si torna a scendere?

David Carli — Sat, 29 Nov 2008 11:27:08 +0000

Continuo con la mia analisi dell’indice S&P MIB40. La prossima settimana sarà molto importante per capire qualcosa di più sul futuro andamento dell’indice (e, indirettamente, delle Borse europee). Affidandomi sempre al conteggio delle onde di Elliott posso ipotizzare un calo dell’indice nelle prime sedute della prossima ottava. Oltre a Elliott ci sono altri indizi che portano a questa conclusione. L’indice, come molti titoli al suo interno, si trova in uno stato d’ipercomprato e la resistenza a 20.400 punti (circa) è difficilmente superabile in queste condizioni. Quindi, direi, che è necessariamente fisiologico un calo dell’indice per riprendere fiato e forza per attaccare la resistenza. Fin qui sembrerebbe tutto semplice. Ma fin dove scenderà l’indice? Toccherà un nuovo minimo o si fermerà prima? Forse bestemmierò o verrò accusato di blasfemia ma credo che nemmeno Gann potrebbe dirci con esattezza dove si fermerà l’S&P MIB40. Io posso prevedere, nel migliore delle ipotesi, un arresto della discesa in area 18.500/18.700 punti e poi nuovamente all’attacco della resistenza. Questa ipotesi confermerebbe l’analisi con le onde di Elliott (riportata nel grafico) e l’impostazione rialzista dell’indice nel breve/medio periodo (con onda 4 di grado SuperCycle in formazione). Altrimenti, se l’indice scenderà sotto il minimo di 18.290 punti toccato il 21 novembre, significa che il tal giorno non si sono completate onda 5 di grado Primario, onda 5 di grado Cycle e onda 3 di grado SuperCycle ma che lo faranno a livelli più bassi (17.600/17.700 punti? 16.500 punti?….). La prossima settimana vedremo come si comporterà l’indice, certo è che in queste condizioni sconsiglio di acquistare titoli e a chi ne ha in portafoglio consiglio, invece, di stringere gli stop.

ATLANTIA

David Carli — Tue, 25 Nov 2008 23:32:09 +0000

Il titolo Atlantia, in prossimità della resistenza, ha visto formarsi sul grafico a candele una Morning Doji Star, un bullish reversal pattern. Inoltre guardando il grafico possiamo notare una divergenza tra Macd e grafico stesso. I forti volumi odierni sono un altro fattore positivo circa la possibile inversione del trend del titolo. Se diamo anche uno sguardo alle onde di Elliott (non riportate nel grafico) vediamo che potrebbe essere cominciato un breve periodo rialzista per Atlantia. Infatti, è probabile che oggi si siano completate onda 5 di grado Primario, onda C di grado Cycle e onda 1 di grado SuperCycle. Si può tentare un’entrata long a € 12,06 con uno stop loss a € 11,13 e un take profit a € 13,75.

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EURO – DOLLARO quarto aggiornamento

David Carli — Tue, 25 Nov 2008 10:49:44 +0000

Il cambio Eur/Usd è sempre all’interno del range 1,25/1,31. La resistenza ha retto molto bene ai ripetuti attacchi di sfondamento e adesso il cambio si sta dirigendo a testare il supporto. La rottura di tale supporto potrebbe essere la conferma che onda 4 di grado SuperCycle si è conclusa con il minimo di ottobre (1,2330) ed è in formazione onda 5 che per concludersi dovrà, per forza, toccare nuovi massimi. Quindi, al momento, rimane intatto il trend rialzista dell’Euro nel lungo periodo. Per quanto riguarda la strategia rimane invariata. Attendere la formazione di una barra con chiusura sopra 1,31 e al superamento del massimo di tale barra entrare long.

S&P MIB40 almeno un rimbalzo

David Carli — Mon, 24 Nov 2008 10:46:58 +0000

L’indice S&P MIB40 ha toccato un nuovo minimo venerdì e potrebbe aver completato onda 5 di grado Primario, onda 5 di grado Cycle e onda 3 (o onda C) di grado SuperCycle. Il condizionale è d’obbligo vista l’elevata volatilità e i repentini cambi di direzione. A questo punto un rimbalzo è il minimo che possiamo aspettarci. Fin dove potrà salire l’indice non è facile prevederlo. Un ritorno sopra i 20.400 punti potrebbe preludere ad un successivo test di quota 24.000 punti. In questo momento è difficile pensare ad uno sfondamento dei 24.000 punti anzi, è molto probabile che una volta raggiunta tale quota il mercato riprenda il trend ribassista.

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Argento si torna a salire

David Carli — Mon, 24 Nov 2008 10:43:30 +0000

Nel precedente articolo mi sono reso conto di aver scritto una “boiata” (nessuno, però, che me lo abbia fatto notare). Infatti il prezzo non avrebbe potuto, stando all’analisi con le onde di Elliott, raggiungere area $ 8,20/8,30. In quanto avrebbe costituito un nuovo minimo andando ad annullare l’intera analisi fatta. L’argento ha si rotto quota $ 8,91 come previsto correttamente ma a $ 8,90 si è fermato e ha cominciato a salire completando molto probabilmente onda 5 di grado Intermedio e onda 2 di grado Primario. Adesso è auspicabile un bel rialzo del metallo che lo porterà a testare area $ 12,00/12,50. Si possono aprire posizioni rialziste alla prima chiusura giornaliera sopra $ 10,00.