Autogrill

Segnale ribassista su Autogrill. Si è formata quest’oggi, infatti, una Gimmee Bar (segnalata nel grafico con la freccia). Pattern che si è completato poco sopra il supporto e il cui sfondamento, molto probabilmente, potrebbe preludere quantomeno a un ritracciamento del titolo. Lo stocastico si trova in forte ipercomprato e questo aumenta le probabilità del ritracciamento. La strategia è di entrare poco sotto il minimo odierno a € 9,32 con stop loss in close a € 9,35 e target price in area € 8,70. La situazione generale rimane quanto mai incerta e i mercati nelle ultime sedute faticano a prendere con decisione una direzione.

Un rapido aggiornamento sulle precedenti operazioni consigliate. Mondadori è arrivato al primo target, oggi si poteva chiudere metà posizione a € 2,78/2,79. Per l’altra metà spostare lo stop in automatico a € 2,69. Per Finmeccanica e Unipol le condizioni rimangono immutate.

Finmeccanica

Finmeccanica è decisamente uno dei titoli peggiori del paniere FTSE MIB. Rispetto alla chiusura odierna il minimo di marzo 2009 è lontano soltanto un 10%. Se guardiamo il grafico, nel breve/brevissimo periodo è probabile che possa avvenire un rimbalzo. Il titolo si sta, infatti, appoggiando da alcune sedute al penultimo supporto (l’ultimo passa all’altezza dei minimi di marzo, appunto) anche se con volumi molto bassi (come del resto avviene su quasi tutti i titoli in questo periodo). Da notare che 5 delle ultime 6 candele sono Spinning Top/Doji a testimoniare come le forze ribassiste e quelle rialziste si stanno equivalendo. Il segnale di acquisto scatterà dopo una chiusura sopra € 9,50 con primo target area € 10,14/10,40 corrispondente alla Falling Window dei giorni 28 e 29 gennaio. Lo stop loss scatterà, invece, dopo una chiusura sotto il supporto (€ 9,14). Comunque sia il trend di medio periodo periodo rimarrà ribassista fino a quando il titolo quoterà sotto la media mobile a 50 giorni (linea verde).

Aggiornamento sui due titoli analizzati la scorsa settimana, Mondadori e Unipol. Mondadori si stà avvicinando piano piano al primo target e per non rischiare spostare lo stop in automatico a pareggio. Unipol rimane, invece, ancorato al supporto. In questo caso non modificare la strategia originaria.

Prendiamo uno dei titoli sopra citati. L’Espresso ha raggiunto nelle ultime sedute il supporto sito in area € 0,60 completando nella giornata di venerdì un Engulfing Bullish. I volumi sono stati oltre 5 volte la media e superiori a quelli di giovedì (già di per sè molto elevati). L’indicatore di momento Williams’ %R (per esattezza quello da me modificato) si trovava in ipervenduto e venerdì ha girato verso l’alto chiudendo poco sopra tale soglia. Si può tentare un’entrata long a € 0,6250 con uno stop loss iniziale a € 0,58 in close. Target profit unico in area € 0,80.

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FINMECCANICA: oggi il titolo è esploso superando € 19,80 per poi calare assieme all’indice chiudendo a € 19,33. Nel breve/brevissimo il titolo rimane impostato al rialzo, il supporto a € 19,00 è molto forte e, a meno di clamorosi crolli, è difficile da sfondare.

GEOX: dopo essere sceso fino a € 7,62 (ieri) oggi ha rimbalzato chiudendo con un guadagno di oltre il 5%. Il titolo resta molto interessante e una volta che la Borsa avrà deciso da che parte andare si possono studiare strategie di acquisto più precise.

L’ESPRESSO: rimane invariata la precedente analisi, il titolo ha in € 2,00 un importante supporto. Stocastico in ipervenduto, bassa volatilità, volumi in calo e divergenza Momentum/prezzo rendono probabile un rimbalzo almeno in area € 2,20.

POPOLARE DI MILANO: Il titolo è ancora debole e ad ogni rialzo corrisponde un’immediata presa di beneficio. Il supporto posto a € 7,00 è l’unica ancora di salvezza. Non lo reputo, ancora, un titolo da acquistare nel medio/lungo periodo. Si possono aprire posizioni rialziste in prossimità del supporto e portare a casa il guadagno dopo un eventuale rimbalzo. Operazioni intraday sono le uniche che consiglio.

Autogrill: ottima chiusura odierna! Personalmente sono fuori ma per chi è sempre dentro il trade consiglierei di spostare lo stop a € 9,59 e di mantenere il target profit di € 10,00/10,15. Il Momentum è ancora sotto i 100 (o lo zero a seconda della scala) e persiste la divergenza con il prezzo, lo stocastico non ha raggiunto la zona d’ipercomprato e i volumi sono stati superiori alla media. La volatilità rimane la stessa di alcuni giorni fa, quindi rimangono immutate le condizioni rialziste del titolo.

Banca Popolare di Milano: la formazione 1-2-3 high di Ross ha fatto il suo dovere, il titolo è sceso fino a un minimo di € 7,86. Il take profit rimane a € 7,70/7,50 e lo stop va spostato a € 8,01. Le condizioni rimangono immutate, lo stocastico è lontano dalla zona d’ipervenduto, Il Momentum è di poco sopra 100, la volatilità è in calo e i volumi sono stati sopra la media.

Enel: oggi è scattato l’ingresso short quando il titolo è sceso sotto € 7,0150. Le condizioni rimangono ribassiste, lo stocastico ha praticamente raggiunto la zona d’ipercomprato e sta per girare verso il basso, Il Momentum è in parità, la volatilità è in netto calo e i volumi sono sopra la media. Lo stop loss va spostato a € 7,11 mentre il target profit rimane a € 6,80/6,70.

Finmeccanica: anche per Finmeccanica è stata un’ottima seduta. Il take profit è stato raggiunto, direi che si può liquidare la posizione. Eventualmente è possibile liquidare metà posizione e per l’altra metà spostare lo stop a € 22,20 con target profit € 23,00.

Finmeccanica: il titolo continua molto lentamente il suo trend rialzista, rimane intatto l’obiettivo fissato in € 22,20/22,30. Nel brevissimo si notano un paio di cose. Primo, le ultime 4 chiusure sono comprese nel range della barre che le precede. Questo significa che siamo entrati in una fase di congestione compresa tra € 21,89 (resistenza) e € 31,32 (supporto). Secondo, come conseguenza del punto primo, la volatilità è in calo come in calo sono i volumi. Infine, lo stocastico si sta "scaricando" approfittando di questa lateralità del titolo. Personalmente sono entrato long a € 21,36, mantengo aperta la posizione ma sposto lo stop loss a € 21,20 (qualche tick sotto la trendline di supporto). Obiettivo, come detto, immutato. Al momento quota € 21,55.

Tenaris: chusa metà posizione a € 17,30 e spostato lo stop a € 16,95 per l’altra metà.

Terna: titolo così lento nel muoversi da far venire il latte ai ginocchi. Chiusa l’intera posizione a € 2,7950.