Doppio Minimo » ipercomprato

STMicroelectronics

David Carli — Thu, 28 Aug 2008 09:40:57 +0000

Torno dalle ferie e trovo STM sopra i 9 Euro. Mah…. o qualcuno (più di uno) si è sniffato della polverina bianca di scarsa qualità oppure qualcosa bolle in pentola. Da un punto di vista tecnico il titolo si trova in fortissimo ipercomprato in tutti gli spazi temporali. Il titolo si trova praticamente allo stesso livello di inizio anno (uno dei pochissimi titoli in Europa) con un guadagno di circa il 50% nel giro di un mese e mezzo. Mentre scrivo STM è a € 9,035 (e i piccoli investitori ci stanno dando sotto!), ritengo che se il titolo fallisse la rottura del supporto dei 9 Euro (intendo: non riesca a chiudere sopra tale soglia) ciò rappresenti un’opportunità di entrare al ribasso. Questo a livello di analisi tecnica, se poi esce una trimestrale centocuplicata…. il discorso cambia.

S&P MIB40 quarto aggiornamento

David Carli — Tue, 01 Jul 2008 21:58:56 +0000

Il nostro indice S&P MIB40, come preventivato, ha raggiunto la quota di 28.500 punti (il grafico riprodotto, questa volta, è quello settimanale non rettificato) con la quinta Onda di Elliott in completamento. Adesso è probabile un rimbalzo che potrebbe riportare l’indice a ridosso dei 30.000 punti. Ma per poter entrare long bisogna attendere un segnale preciso. Al momento gli unici sentori che danno per probabile il rimbalzo sono lo stocastico in forte ipervenduto, una divergenza tra Momentum e indice, i volumi in diminuzione e la volatilità in aumento. Non vi è, sia nel grafico daily, sia in quello settimanale, nessun segnale a livello di barra o di candlestick che possa avvalorare l’ipotesi di un’inversione del trend. Comunque rimango fiducioso sulla possibilità di assistere ad un rimbalzo prima che l’indice testi nuovamente i minimi raggiunti. Il livello raggiunto (28.500 punti) rappresenta una buona resistenza e sfondarla non sarà cosa semplice. Se ciò avverrà (tra qualche settimana) credo che la discesa dell’S&P MIB40 si possa arrestare, al massimo, in area 26.300/26.500 punti da dove si potrà ricominciare ad acquistare a prezzi decisamente vantaggiosi.

FASTWEB E LOTTOMATICA

David Carli — Wed, 18 Jun 2008 22:29:27 +0000

FASTWEB: il titolo si trova a ridosso della line di resistenza (sfondata martedì ma subito rientrata mercoledì). Lo stocastico si trova in zona ipercomprato e ieri ha girato al ribasso. I volumi negli ultimi giorni sono stati nella media e la volatilità stà aumentando. A livello grafico si è formato ieri un Dark Cover poco significativo (direi per niente) dato che il titolo è da qualche mese all’interno di una congestione. Sulla tenuta della resistenza (assai probabile) si può tentare un’entrata short se Fastweb scende sotto € 20,80. Stop loss, una volta dentro al mercato, a € 21,41 (tre ticks sopra il massimo di ieri). Possibile un ritorno ai minimi di marzo (€ 17,50/18,00) quindi darei come primo obiettivo € 19,20 e successivo € 17,50.

LOTTOMATICA: il titolo si trova all’interno di una congestione triangolare compresa tra la line di supporto (€ 18,00) e la trendline di resistenza (oggi circa € 18,80). Negli ultimi due giorni Lottomatica ha rimbalzato nella trendline di resistenza per poi ripiegare. Lo stocastico si trova in zona ipercomprato e ieri ha girato al ribasso. I volumi sono sotto la media a 21 giorni mentre la volatilità è bassa. Sulla tenuta della trendline di resistenza si può tentare un’entrata short in apertura con stop loss a € 18,93 (tre ticks sopra il massimo degli ultimi tre giorni). Il take profit può essere individuato in area € 15,80/16,00. In entrambi i trade, una volta che il mercato si muove nella nostra direzione è consigliabile spostare lo stop a protezione del 50% del profitto massimo visto sulla carta. In questo modo anche se il mercato ci si rivolta contro un guadagno per il nostro sforzo lo avremo sempre portato a casa.

UNIPOL

David Carli — Sun, 08 Jun 2008 21:33:36 +0000

Unipol è tra i titoli bancari quello che ha meglio performato quest’anno e, nelle ultime settimane, in particolare. Ci sono segnali, però, che anche per Unipol il tempo del ribasso possa essere sopraggiunto. Il titolo, infatti, si trova all’interno di canale ribassista e venerdì dopo aver toccato la trendline di resistenza è sceso fino chiudere esattamente sulla line di resistenza (€ 1,70). A livello grafico si è venuto a formare un Evening Star che comunque è di marginale importanza dal momento che questi non ha formato un massimo di periodo. Lo stocastico ha cominciato la sua discesa dalla zona d’ipercomprato e il Momentum è oramai da quasi due mesi in trend ribassista. I volumi sono bassi (nelle ultime due settimane solo una volta sono stati superiori della media a 21 giorni) come la volatilità. La chiusura proprio in concomitanza della resistenza ha però un importante significato. La discesa, infatti, sotto il minimo di venerdì (€ 1,6910) darebbe un forte segnale ribassista al titolo con la possibilità di un ritorno dello stesso in area 1,40/1,45. Detto ciò, si può tentare un’entrata short se Unipol scende sotto € 1,69 con stop loss iniziale a € 1,71. Il take profit a € 1,45 (vale sempre la stessa regola di spostamento dello stop una volta che il mercato si muove nella nostra direzione).

SIAS

David Carli — Sun, 08 Jun 2008 21:10:40 +0000

Sias, dopo il triplo minimo toccato nel periodo marzo/aprile, è risalito fino rompere, la settimana scorsa, la resistenza posta a € 9,00. Nella giornata di venerdì, però, si è formato a livello grafico un Engulfing Bearish con chiusura due ticks sopra i 9,00 Euro. A pro c’è il fatto che il body della candela nera ingloba tutta quella bianca (comprese, cioè, le due shadows) cosa che rende molto più probabile l’inversione del trend. Di contro, però, ci sono i volumi molto maggiori il primo giorno (candela bianca) rispetto al secondo (candela nera) e non viceversa. Altre considerazioni sono date dallo stocastico che in zona ipercomprato, venerdì, ha visto l’incrocio tra quello veloce e quello lento, conseguenza, questa, di una probabile inversione del trend. I volumi, come la volatilità, sono i aumento e il fatto che il titolo ha chiuso praticamente sulla line di supporto (€ 9,00) fa si che una discesa sotto il minimo di venerdì (€ 8,98) costituirebbe un forte segnale ribassista sul titolo. Quindi, è possibile entrare short se Sias scende sotto € 8,98 con uno stop loss iniziale, una volta entrati nel mercato, di € 9,12. Take profit a € 7,65 ma anche qui, come per tutte le operazioni di trading, è consigliabile spostare lo stop a protezione di almeno il 50% del profitto massimo visto sulla carta.

ARCELORMITTAL (CAC40)

David Carli — Sun, 08 Jun 2008 21:03:36 +0000

Arcelormittal è dai minimi di fine gennaio che si trova in un trend positivo che lo ha portato quasi a raddoppiare il proprio valore. Adesso però il trend potrebbe essere arrivato alla fine. Venerdì, infatti, dopo un’apertura in gap up il titolo è sceso chiudendo all’interno del range del giorno precedente (a livello intraday si è formato un oops di Williams). Lo stocastico ha comiciato a scedere dalla zona d’ipercomprato, c’è una divergenza tra Momentum e prezzo, i volumi sono in aumento (in particolare venerdì sono stati superiori alla media a 21 giorni) e la volatilità è bassa. Inoltre la chiusura di venerdì (€ 65,10) si trova a ridosso del supporto (€ 65,00) la cui violazione potrebbe far, quantomeno, stornare il titolo fino a testare la resistenza posta a € 55,00. Si può, dunque, entrare short se il titolo scende sotto € 65,00 con stop loss una volta entrati nel mercato a € 65,80. Il take profit è situato a € 55,00 ma è consigliabile una volta che il titolo avrà preso la nostra direzione, spostare lo stop a protezione di almeno il 50% del profitto massimo visto sulla carta.

ACEA

David Carli — Sun, 25 May 2008 20:46:51 +0000

ACEA si trova da alcune settimane all’interno di una congestione compresa tra € 12,00 (supporto) e € 13,40 (resistenza). Venerdì il titolo ha formato sul grafico a candele una doji con il massimo sulla line di resistenza. Inoltre lo stocastico è quasi in zona ipercomprato, i volumi sono in calo (con in prezzi in aumento) come si può vedere anche dal Volume Oscillator, la volatilità è bassa e c’è una divergenza tra Momentum e prezzi. Si può tentare un entrata short se il titolo scende sotto € 13,00 con stop loss a € 13,50 e target profit il raggiungimento del supporto.

S&P MIB40 secondo aggiornamento

David Carli — Sat, 24 May 2008 22:44:02 +0000

Analizzando il grafico settimanale dell’indice S&P MIB40 si può vedere come sembra terminata la quarta onda di Elliott e abbia avuto inizio, con la settimana appena conclusa, la quinta e ultima onda. Ma per averne conferma l’indice dovrà scendere sotto la soglia dei 32.500 punti. Il grafico postato è rettificato, ciò si è reso necessario visti i numerosi titoli che hanno staccato il dividendo. Da notare che dal punto 1 al punto 2 si contano nove barre, lo stesso numero di barre comprese tra il punto 3 e il punto 4. Gurdando più da vicino alcuni indicatori troviamo lo Stocastico che con l’ultima settimana da uno stato di ipercomprato ha cominciato a scendere. Il Volume Oscillator che è in calo da ormai tre mesi, nelle ultime 9 settimane i volumi sono stati tutti inferiori alla media a 21 giorni. Se guardiamo, poi, lo stesso grafico daily, notiamo una divergenza Momentum/prezzo cominciata ai primi di aprile. La volatilità è bassa come dimostrano i ratei di volatilità 6/100 e 10/100, con l’indice che tutto sommato ha retto bene nell’ultima settimana rispetto ai principali indici europei e statunitensi. Adesso, come detto, si decidono le sorti. Il livello dei 32.500 punti rappresenta lo spartiacque tra rialzo e ribasso. Vedremo nelle prossime settimane. In caso di rimbalzo e poi superamento dei 34.500/35.000 punti si aprirebbero scenari molto positivi e il superamento dei 37.000 punti successivamente chiuderebbe il capitolo ribassista. Al contrario la rottura del supporto aprirebbe scenari negativi con l’elevata probabilità di rivedere un nuovo minimo dell’anno in area 28.000/28.500 punti.

BUZZI UNICEM

David Carli — Mon, 12 May 2008 21:52:51 +0000

Graficamente sul titolo Buzzi Unicem si sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Se diamo anche un’occhiata agli indicatori vediamo che lo stocastico ha appena invertito la sua rotta dalla zona d’ipercomprato. Tra Momentum e prezzo c’è divergenza (non riportata nel grafico). Il Volume Oscillator dopo essere salito sopra i 50 punti ha invertito al ribasso la sua direzione. Sempre sui volumi notiamo che nelle ultime tre sedute il titolo è praticamente riamasto invariato mentre i volumi sono stati di molto superiore alla media a 21 giorni. Questo significa che mentre i piccoli investitori acquistavano il titolo, le grandi mani lo stavano vendendo. La volatilità è bassa e in calo come si evince dai ratei di volatilità e dalle Bande di Bollinger (anche questi due indicatori non riportati nel grafico). Se martedì il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 17,37) si può entrare short usando la TTE (Trader’s Trick Entry). Lo stop loss non oltre € 17,60. Primo obiettivo il ritorno del titolo in area € 16,00.

PRYSMIAN

David Carli — Thu, 08 May 2008 21:04:33 +0000

Prysmian si trova alle prese con la resistenza situata a € 16,00. Se guardiamo il grafico il superamento di tale soglia non sembra di facile riuscita. Lo stocastico si trova praticamente in zona ipercomprato e altri indicatori di momento (RSI, Money Flow Index ecc.) sono già arrivati alla predetta zona. C’è una divergenza tra Momentum e prezzo, con buone probabilità d’inversione del trend. La volatilità è bassa, infatti se guardiamo i ratei di volatilità (6/100 e 10/100) li troviamo tutti e due sotto lo 0,5. Questo ci dice che presto avremo un forte aumento della volatilità. Il Volume Oscillator è in trend negativo e ben sotto lo zero a differenza del prezzo che nelle ultime sedute è aumentato. Questo è indice di debolezza e quando ad un aumento dei prezzi corrisponde una diminuzione dei volumi, un’inversione del trend è molto probabile. Inoltre i volumi delle ultime sedute sono stati di molto inferiori alla media a 21 giorni. In conclusione è probabile che il titolo fatichi molto a superare la soglia dei 16 Euro e molto più probabilmente, dopo aver fallito la rottura della resistenza, potrebbe ritracciare fino al supporto posto a € 14,50. Quindi il titolo è da monitorare e appena s’intuisce che il tentativo di portarsi sopra la resistenza sta fallendo si può entrare short con uno stop loss iniziale non oltre € 16,15. L’obiettivo, come detto, è il ritorno di Prysmian in zona supporto.