Scatta un segnale ribassista su Luxottica per perde con volumi elevatissimi il supporto della grande fase laterale sui massimi di periodo forando anche la media mobile a 200 giorni.
Aprirei un posizione ribassista con prezzo limite a 21,06€ e stop loss a 21,60€
L’operazione, contrariamente al mio modo di operare, potrebbe assumere i connotati di un’operazione di medio periodo. Valuteremo periodicamente.

Resta nel mirino, passando ai titoli a minor capitalizzazione, Dmt che se dovesse chiudere sopra 22,12€ a mio parere da un bel segnale d’acquisto.

Auguro a tutti un buon trading e una santa settimana.

Alberto

FTSE MIB

Adesso, se il trend rialzista in atto e che ha sfondato a inizio marzo la trendline di resistenza del canale rialzista che a sua volta si era formato all’interno di quello principale ribassista (linee verdi), vorrà proseguire allora deve assolutamente sfondare la trendline di resistenza che delimita il canale ribassista (quella di colore blu). Tornando alla seduta di ieri, ho avuto la netta sensazione che il gap avuto in apertura altro non fosse che un gap di esaurimento. Alla fine l’indice ha chiuso quasi invariato, probabilmente perché chi era fuori ha approfittato del ribasso durante buona parte della seduta per aprire posizioni long. Oggi, il ribasso c’è stato fin dal principio e nel finale è aumentato. I volumi, purtroppo, non sono di aiuto. Se guardiamo al derivato (FIB) sia ieri che oggi sono stati ben inferiore alla media segno questo che buona parte delle mani forti sono ancora dentro e attendono di capire come potrà evolversi la situazione. L’indice continua a mantenersi ben al di sopra della media mobile a 50 giorni (linea rossa) confermando il trend rialzista in atto. Io credo che nelle prosime sedute si giocherà la partita decisiva. Se il FTSE MIB riuscirà a sfondare con decisione la trendline di resistenza allora i 24.500 punti prima e i 26.000 dopo, sono i target di breve e medio periodo. Se, invece, tornerà a scendere bisogna fare attenzione alla trendline di supporto e a un eventuale test della stessa (al momento un suo sfondamento non sembra un ipotesi probabile).

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Saipem

Uno dei pochi titolo, se non addirittura l’unico che mi piace in questo periodo di continui saliscendi e di alternanze di chiusure positive/negative è Saipem. Se guardiamo il grafico del titolo vediamo che questi si trova all’interno di un range sempre più stretto compreso tra un supporto costituito dalla media mobile a 50 giorni (linea verde) e una resistenza in area € 25,00/25,50. Con la giornata di venerdì, inoltre, si è completato un pattern candlestick non molto comune da vedersi nel mercato italiano, un Tri-Star (cerchiato di rosso). Pattern rialzista e che potrebbe preludere un nuovo test dell’area di resistenza. Si possono aprire posizioni long con obiettivo proprio l’area di resistenza e stop loss in close sul supporto a € 23,87.

FTSE MIB

Uno storno ci voleva e così è avvenuto, adesso siamo pronti per riprendere a salire fino all’estate e per toccare nuovi massimi. Se prendiamo il nostro indice FTSE MIB ed eseguiamo il conteggio delle onde di Elliott possiamo intuire quello che potrebbe realizzarsi nei prossimi mesi. Dal grafico qui sopra, nel quale sono state riportate solo le onde di grado Intermedio (colore verde) e di grado Primario (colore viola), vediamo che siamo al termine di onda 2 di grado Intermedio. Questo non significa forzatamente che tale onda si sia completata oggi ma non siamo lontani dal verificarsi. Onde di grado Intermedio che sono all’interno di onda 5 di grado Primario che, una volta competata, porterà il FTSE MIB a nuovi massimi. Questo è lo scenario a livello di analisi con Elliott che rende rialzista nel medio periodo il nostro indice. Personalmente sarà importante (per non dire fondamentale) far ritorno sopra la media mobile a 50 giorni (sfondata al ribasso con la seduta del 21 gennaio); attualmente non c’è a livello di analisi tecnica una figura d’inversione del trend ribassista. Interessante è stata la seduta odierna di Wall Street. Molto nervosa, molto volatile che ha mostrato come i ribassisti avessero perso il controllo del mercato. Inoltre, tutti gli indici e la maggior parte dei titoli si trovano da giorni in profondo ipervenduto e diversi di loro hanno raggiunto supporti importanti. Con molta prudenza, concludo, che un rimbalzo ci sta tutto. Poi è da vedere se sarà effettivamente un’inversione del trend ribassista o solo un semplice rimbalzo. Per chi è dentro a qualche titolo al rialzo non resta che sperare che Elliott abbia ragione.

Mediaset

Un paio di titoli prima delle vacanze natalizie. Il primo è Mediaset. Dal grafico possiamo vedere alcuni aspetti molto importanti (tenere sempre conto del periodo ballerino) che potrebbero preludere a un ritracciamento del titolo. Per prima cosa, la resistenza passante a € 5,80 che rappresenta il fondamentale livello formatosi con la Falling Window del 16 e 19 maggio. Il suo sfondamento rappresenterebbe un forte segnale rialzista per Mediaset anche se dubito fortemente vi riesca al primo tentativo. Già oggi il titolo ha prima raggiunto un massimo di € 5,70 e poi chiuso all’altezza dell’apertura formando, così, una Northern Doji (freccia verde). La chiusura più alta odierna fa si che prima di entrare short sul titolo si necessiti di una candela con chiusura più bassa di quella odierna. Importante il fatto che questo dietrofront del titolo sia avvenuto con volumi decisamente superiori alla media mensile (freccia rossa) e visto il periodo è una notizia. Infine, il forte stato d’ipercomprato in cui versa Mediaset aumenta le probabilità che il ritracciamento avvenga. Quindi, se venerdì il titolo chiude negativo si possono aprire posizioni short con primo target € 5,15 e un secondo (decisamente ambizioso) a € 4,70. Se ritracciamento sarà con molta probabilità il titolo non andrà oltre la zona € 5,00/5,15. Lo stop loss in automatico poco oltre € 5,80.

Telecom

Un altro titolo che potrebbe ritracciare nelle prossime sedute è Telecom. Situazione simile a quella vista precedentemente con Mediaset. Oggi il titolo ha visto prima una salita fino a testare la media mobile a 50 giorni (linea verde) e, dopo, una discesa che ha portato a chiudere Telecom allo stesso livello a cui aveva aperto la seduta (esattamente sulla resistenza). La Doji (freccia verde) che si è, dunque, formata graficamente riveste un ruolo d’incertezza. Sono quattro sedute che il titolo si muove in orizzontale e, visti i volumi odierni (freccia rossa) più che doppi rispetto alla media mensile, la sensazione è che, di salire, non ne voglia sapere. Il primo supporto (non inserito nel grafico) passa in area € 1,02 e questo è l’obiettivo per un’entrata al ribasso. L’ideale sarebbe entrare short in area € 1,10 (poco distante dalla media mobile a 50 giorni) con stop loss in close a € 1,1075 e in automatico (sempre precauzionalmente) a € 1,12. Solo la rottura della media mobile cambierebbe lo scenario (e anche il trend) per Telecom.

Un breve aggiornamento sui titoli precedenti. Ansaldo ha mantenuto in chiusura i 13 Euro, vedremo se avrò la forza di salire oppure prenderà la via del ribasso. Errore mio l’ingresso, sarebbe stato più saggio attendere una chiusura sopra area € 13,10/13,15. Anche con Brembo forse ho sbagliato a lasciarlo perdere dopo la giornata di martedì e la rottura di € 5,60 avvenuta con decisione oggi potrebbe preludere a quel calo del titolo preventivato. Campari ha chiuso in area € 7,25 e per il momento l’analisi è stata confermata. Luxottica ha desisamente ignorato il segnale e preso la via del rialzo mentre Prysmian un giorno sale e l’altro scende… assolutamente idecifrabile.

Con questo articolo chiudo l’anno 2009, auguro a tutti i lettori di DoppioMinimo e ai miei “colleghi” uno splendido Natale e un 2010 ricco di soddisfazioni. Auguri!!!!!!!!

A livello grafico, più passano i giorni e più aumenta l’incertezza nel mercato americano. Come potete vedere dal grafico qui di fianco, dopo aver toccato un massimo dell’anno il 23 settembre scorso, l’indice S&P500 ha cominciato una discesa (o un ritracciamento) all’interno di un canale ribassista (linee blu). Una volta, però, raggiunta la media mobile a 50 giorni (spartiacque tra trend rialzista e trend ribassista nel medio periodo e rappresentata in figura dalla linea verde) l’indice ha arrestato la sua discesa andando, con la seduta di ieri, a completare una Morning Star (freccia verde). Nei prossimi giorni capiremo (forse) quale delle due strade l’indice imboccherà. Se continuerà la discesa oppure se avrà la meglio la figura Candlestick che si è completata e l’S&P500 tornerà a salire. Importante sarà, per mantenere intatto il trend rialzista anche nel breve periodo, far ritorno, tra oggi e venerdì, sopra quota 1.055/1.060 punti.

Per contatti: carli.david@alice.it   –   www.worldstocks.eu   –   www.tradingvincente.com

]]> http://www.doppiominimo.it/2648-2648.html/feed 0 http://www.doppiominimo.it/compromesso-il-trend-rialzista-2621.html http://www.doppiominimo.it/compromesso-il-trend-rialzista-2621.html#comments Mon, 05 Oct 2009 09:24:24 +0000 David Carli http://www.doppiominimo.it/?p=2621 Solo 6 giorni fa, scrivevo che il trend rialzista del nostro FTSE MIB era intatto e oggi mi ritrovo a smentire tale analisi. O meglio, analisi poi smentita dai dati macro usciti in America, termometro di un’economia tutt’altro che in ripresa. A livello grafico notiamo diverse cose non proprio positive. Per primo, l’indice ha perso il canale rialzista (le due linee verdi) al cui interno aveva passato gli ultimi due mesi e mezzo, rompendo giovedì la trendline di supporto. Venerdì, inoltre, si è formata una Falling Window (freccia viola) che solo una chiusura superiore a 23.035 punti ne annullare il segnale ribassista. Ancora, il FTSE MIB si stà avvicinando a grandi passi alla media mobile a 50 giorni (lunga linea blu), spartiacque tra trend rialzista e trend ribassista. Infine notiamo la divergenza tra il prezzo del titolo, leggermente rialzista, e l’RSI, ribassista (le due brevi linee blu). Altro segnale che il trend rialzista potrebbe (diciamo che alle condizioni attuali lo ha già fatto) invertire la sua rotta e girare al ribasso. In meno di una settimana, in sole 4 sedute, tutto è cambiato e dal sereno si è passati al temporale. Questo la dice lunga sull’incertezza che regna nei mercati azionari.

Per contatti: carli.david@alice.it   –   www.worldstocks.eu   –   www.tradingvincente.com

Analizzando, più seriamente, il grafico dell’indice S&P 500 vediamo che non si dissolvono dubbi e incertezze (poteva essere altrimenti?). Notiamo, infatti, che dopo aver rotto al rialzo la resistenza posta in area 1.030/1.035 punti, l’indice ha toccato un massimo di 1.080,15 punti prima di ritracciare e tornare quasi a testare la vecchia resistenza (adesso divenuto supporto). Qui ha ripreso a salire lasciando intuire che avrebbe potuto raggiungere un nuovo massimo dell’anno ma con le ultime due sedute siamo tornati indietro. Adesso lo scenario che si presenta è aperto a qualsiasi sviluppo. Il supporto può tenere e diventare la base per un altro strappo rialzista dell’indice. Oppure, la formazione 1-2-3 high che si è completata oggi (numeri in viola) prelude a una discesa dell’S&P 500. L’indice continua a rimanere ben al di sopra della media mobile a 50 giorni (linea verde) e questo lascia, per il momento, intatto il trend rialzista. Quello che si percepisce, però, e che può condizionare i mercati nelle prossime sedute è un raffreddamento di quell’ottimismo che aveva fatto gridare a molti la fine della recessione.