Doppio Minimo » obiettivo

Pattern rialzista su Luxottica

David Carli — Sun, 15 Jun 2008 21:28:17 +0000

Su Luxottica (sono di corsa, non riesco ad impostare il grafico) si è formato venerdì un Piercing Line con volumi decisamente sostenuti. Stocastico veloce che ha incrociato quello lento entrambi in zona ipervenduto. Momentum in trend rialzista. Volatilità (come i volumi) in aumento. Si può entrare long al superamento del massimo di venerdì (€ 16,10) con stop loss al massimo due punti percentuali sotto il prezzo d’ingresso. Primo obiettivo € 17,00.

UNICREDIT E I BANCARI

David Carli — Tue, 10 Jun 2008 21:55:46 +0000

I bancari, nelle ultime sedute hanno subito forti cali ma se andiamo a vedere i volumi, nella maggior parte dei casi sono molto inferiori alla media. La quasi totalità di loro si trovano in uno stato di ipervenduto e se guardiamo i relativi grafici a candele notiamo diverse figure d’inversione del trend. Alcuni di loro, inoltre si trovano sulla line (o quasi) di supporto. Direi che un rimbalzo di uno o due giorni ci stà tutto, almeno a livello grafico le condizioni ci sono. Vediamo più nel dettaglio Unicredit. Oggi il titolo ha raggiunto la line di supporto sita a quota 4,00 Euro e poi ha chiuso a livello dell’apertura (poco oltre). Nelle ultime due sedute si sono venute a formare, praticamente, due doji a testimonianza di come il titolo abbia trovato difficoltà nel continuare a scendere. Inoltre, come detto precedentemente, i volumi sono in forte calo da giorni e nettamente sotto la media a 21 giorni, mentre la volatilità è rimasta sostanzialmente invariata nelle ultime sedute. Si nota, anche, una divergenza tra Momentum e prezzo che indica una forte possibilità d’inversione del trend di breve. Lo Stocastico veloce è in procinto d’incrociare quello lento (entrambi in zona ipervenduto) con aumento delle possibilità d’inversione del trend ribassista (sempre di breve/brevissimo periodo). Credo che si possa tentare un’entrata long sul titolo alla tenuta del supporto (€ 4,00) con primo obiettivo € 4,20/4,25 e successivo a € 4,50. Lo stop loss va inserito poco sotto il supporto. Data l’impostazione ribassista delle Borse mondiali (non solo quella italiana) reputo difficile che il titolo possa avere un rialzo per diversi giorni, suggerisco piuttosto una toccata e fuga. Del tipo compro in apertura e vendo in chiusura o al massimo il giorno dopo. Spostare lo stop a protezione del 50% del guadagno visto sulla carta una volta che il titolo si sarà incanalato nella nostra direzione.

POPOLARE DI MILANO

David Carli — Mon, 26 May 2008 19:04:21 +0000

Graficamente la Banca Popolare di Milano ha formato un 1-2-3 low di Ross in prossimità del supporto posto a € 7,00. Si può tentare un’entrata long con la TTE (Trader’s Trick Entry) al superamento del massimo odierno (€ 7,33) con uno stop loss a € 6,895 (tre ticks sotto il punto 1). Obiettivo il ritorno del titolo a quota € 8,00 prima e in area € 8,40/8,50 poi. I volumi sono in sensibile calo come si può notare anche dal Volume Oscillator, con quelli odierni davvero "miseri" (è quindi possibile che un minimo sia stato raggiunto o lo sarà a breve). La volatilità è in aumento come si evince dalle Bande di Bollinger e dai ratio di volatilità (entrambi non inseriti nel grafico) dovuto anche allo stacco del dividendo.

BUZZI UNICEM aggiornamento

David Carli — Mon, 26 May 2008 18:36:20 +0000

Buzzi Unicem dopo aver raggiunto mercoledì scorso il punto d’ingresso nel mercato situato poco sotto € 18,94 ha toccato un minimo di € 18,27 per risalire e chiudere oggi a € 18,56 dopo aver toccato un massimo di 18,97. Così facendo ha formato sul grafico un 1-2-3 high di Ross. Per chi è dentro al mercato mantenere la posizione, per chi non lo è si può tentare un entrata short con la TTE (Trader’s Trick Entry) se domani Buzzi scende sotto il minimo odierno (€ 18,38) con obiettivo area 17,00/17,30. Lo stop loss da spostare/inserire a € 19,53 (tre ticks sopra il punto 1). Da notare i volumi in deciso calo nelle ultime sedute come si evince dal Volume Oscillator. Volatilità in aumento come mostrato dalle Bande di Bollinger e dai ratio di volatilità (entrambi non inseriti nel grafico).

BUZZI UNICEM

David Carli — Mon, 12 May 2008 21:52:51 +0000

Graficamente sul titolo Buzzi Unicem si sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Se diamo anche un’occhiata agli indicatori vediamo che lo stocastico ha appena invertito la sua rotta dalla zona d’ipercomprato. Tra Momentum e prezzo c’è divergenza (non riportata nel grafico). Il Volume Oscillator dopo essere salito sopra i 50 punti ha invertito al ribasso la sua direzione. Sempre sui volumi notiamo che nelle ultime tre sedute il titolo è praticamente riamasto invariato mentre i volumi sono stati di molto superiore alla media a 21 giorni. Questo significa che mentre i piccoli investitori acquistavano il titolo, le grandi mani lo stavano vendendo. La volatilità è bassa e in calo come si evince dai ratei di volatilità e dalle Bande di Bollinger (anche questi due indicatori non riportati nel grafico). Se martedì il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 17,37) si può entrare short usando la TTE (Trader’s Trick Entry). Lo stop loss non oltre € 17,60. Primo obiettivo il ritorno del titolo in area € 16,00.

PRYSMIAN aggiornamento

David Carli — Mon, 12 May 2008 21:20:50 +0000

Su Prysmian, oltre a quanto scritto precedentemente (leggi articolo), si sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Per chi fosse sempre fuori può entrare short sfruttando la TTE (Trader’s Trick Entry) se il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 15,82) con stop loss poco sopra la resistenza posta a € 16,00. La volatilità e i volumi sono bassissimi è quindi lecito attendersi da un momento all’altro un’esplosione dei due indicatori e, di conseguenza, del prezzo. Motivo, questo, per non mettere lo stop loss troppo lontano. L’obiettivo rimane fissato a € 14,50.

PRYSMIAN

David Carli — Thu, 08 May 2008 21:04:33 +0000

Prysmian si trova alle prese con la resistenza situata a € 16,00. Se guardiamo il grafico il superamento di tale soglia non sembra di facile riuscita. Lo stocastico si trova praticamente in zona ipercomprato e altri indicatori di momento (RSI, Money Flow Index ecc.) sono già arrivati alla predetta zona. C’è una divergenza tra Momentum e prezzo, con buone probabilità d’inversione del trend. La volatilità è bassa, infatti se guardiamo i ratei di volatilità (6/100 e 10/100) li troviamo tutti e due sotto lo 0,5. Questo ci dice che presto avremo un forte aumento della volatilità. Il Volume Oscillator è in trend negativo e ben sotto lo zero a differenza del prezzo che nelle ultime sedute è aumentato. Questo è indice di debolezza e quando ad un aumento dei prezzi corrisponde una diminuzione dei volumi, un’inversione del trend è molto probabile. Inoltre i volumi delle ultime sedute sono stati di molto inferiori alla media a 21 giorni. In conclusione è probabile che il titolo fatichi molto a superare la soglia dei 16 Euro e molto più probabilmente, dopo aver fallito la rottura della resistenza, potrebbe ritracciare fino al supporto posto a € 14,50. Quindi il titolo è da monitorare e appena s’intuisce che il tentativo di portarsi sopra la resistenza sta fallendo si può entrare short con uno stop loss iniziale non oltre € 16,15. L’obiettivo, come detto, è il ritorno di Prysmian in zona supporto.

UNIPOL

David Carli — Sun, 04 May 2008 21:52:02 +0000

Unipol potrebbe essere arrivato al termine del rally rialzista che lo ha portato ai minimi di marzo a guadagnare un 30% circa. Sul grafico a candele si è formata venerdì una star. E’ probabile che lunedì si formi una candela nera che vada a formare un Evening Star. Lo stocastico si trova in zona ipercomprato, come altri indicatori di momento (RSI, Money Flow Index ecc.). C’è divergenza tra Momentum e prezzi e i volumi sono in calo (a differenza del prezzo), quasi a testimoniare che il top è stato raggiunto (o lo sarà a breve). Se si guarda alla volatilità, infine, vediamo che i ratio di volatilità (6/100 e 10/100) sono sotto lo 0.5 e questo significa che a breve ci sarà un esplosione della volatilità. Si può, quindi, entrare short se il titolo scende sotto il minimo di venerdì (€ 2,1175) con uno stop loss iniziale a € 2,1625 (quattro ticks sopra il massimo di venerdì). Obiettivo il ritorno del titolo in area € 1,90.

IMPREGILO

David Carli — Sun, 04 May 2008 21:44:56 +0000

Impregilo è da diverse sedute, oramai, che tenta di far ritorno sopra a € 4,00. A tale livello passa una forte resistenza e il titolo sta muovendosi lateralmente proprio sotto la soglia suddetta. Venerdì ha toccato la line di resistenza ma poi ha ritracciato di diversi ticks. Quello che balza immediatamente agli occhi è la bassissima volatilità. Se guardiamo i ratei di volatilità (6/100 e 10/100) li troviamo tutti e due abbondantemente sotto lo 0.5. Questo significa che a breve vi sarà un impennata della volatilità e dei prezzi. Ma in quale direzione? Lo stocastico si trova, praticamente, in area ipercomprato. Il Momentum è in trend discendente (a differenza dei prezzi che sono rimasti sullo stesso livello). In considerazione che anche altri indicatori di momento ci dicono che il titolo si trova in zona d’ipercomprato (RSI, Money Flow Index ecc.), si può concludere che probabilmente il tentativo del titolo di tornare sopra € 4,00 è destinato a fallire (almeno per il momento). Si può entrare short lunedì se il titolo fallisce la rottura della resistenza (o nei giorni successivi). Stop loss a 4,04 (un 1% sopra la resistenza) e obiettivo a € 3,50/3,40.

LUXOTTICA

David Carli — Wed, 30 Apr 2008 12:09:56 +0000

Sul grafico a 30 minuti di Luxottica si sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Si può entrare short se il titolo scende sotto € 18,20. Stop loss a € 18,42 (poco più dell’1%). Obiettivo il ritorno del titolo in area € 16,70/16,50.

Aggiornamento 14.50.