Mediaset

Un paio di titoli prima delle vacanze natalizie. Il primo è Mediaset. Dal grafico possiamo vedere alcuni aspetti molto importanti (tenere sempre conto del periodo ballerino) che potrebbero preludere a un ritracciamento del titolo. Per prima cosa, la resistenza passante a € 5,80 che rappresenta il fondamentale livello formatosi con la Falling Window del 16 e 19 maggio. Il suo sfondamento rappresenterebbe un forte segnale rialzista per Mediaset anche se dubito fortemente vi riesca al primo tentativo. Già oggi il titolo ha prima raggiunto un massimo di € 5,70 e poi chiuso all’altezza dell’apertura formando, così, una Northern Doji (freccia verde). La chiusura più alta odierna fa si che prima di entrare short sul titolo si necessiti di una candela con chiusura più bassa di quella odierna. Importante il fatto che questo dietrofront del titolo sia avvenuto con volumi decisamente superiori alla media mensile (freccia rossa) e visto il periodo è una notizia. Infine, il forte stato d’ipercomprato in cui versa Mediaset aumenta le probabilità che il ritracciamento avvenga. Quindi, se venerdì il titolo chiude negativo si possono aprire posizioni short con primo target € 5,15 e un secondo (decisamente ambizioso) a € 4,70. Se ritracciamento sarà con molta probabilità il titolo non andrà oltre la zona € 5,00/5,15. Lo stop loss in automatico poco oltre € 5,80.

Telecom

Un altro titolo che potrebbe ritracciare nelle prossime sedute è Telecom. Situazione simile a quella vista precedentemente con Mediaset. Oggi il titolo ha visto prima una salita fino a testare la media mobile a 50 giorni (linea verde) e, dopo, una discesa che ha portato a chiudere Telecom allo stesso livello a cui aveva aperto la seduta (esattamente sulla resistenza). La Doji (freccia verde) che si è, dunque, formata graficamente riveste un ruolo d’incertezza. Sono quattro sedute che il titolo si muove in orizzontale e, visti i volumi odierni (freccia rossa) più che doppi rispetto alla media mensile, la sensazione è che, di salire, non ne voglia sapere. Il primo supporto (non inserito nel grafico) passa in area € 1,02 e questo è l’obiettivo per un’entrata al ribasso. L’ideale sarebbe entrare short in area € 1,10 (poco distante dalla media mobile a 50 giorni) con stop loss in close a € 1,1075 e in automatico (sempre precauzionalmente) a € 1,12. Solo la rottura della media mobile cambierebbe lo scenario (e anche il trend) per Telecom.

Un breve aggiornamento sui titoli precedenti. Ansaldo ha mantenuto in chiusura i 13 Euro, vedremo se avrò la forza di salire oppure prenderà la via del ribasso. Errore mio l’ingresso, sarebbe stato più saggio attendere una chiusura sopra area € 13,10/13,15. Anche con Brembo forse ho sbagliato a lasciarlo perdere dopo la giornata di martedì e la rottura di € 5,60 avvenuta con decisione oggi potrebbe preludere a quel calo del titolo preventivato. Campari ha chiuso in area € 7,25 e per il momento l’analisi è stata confermata. Luxottica ha desisamente ignorato il segnale e preso la via del rialzo mentre Prysmian un giorno sale e l’altro scende… assolutamente idecifrabile.

Con questo articolo chiudo l’anno 2009, auguro a tutti i lettori di DoppioMinimo e ai miei “colleghi” uno splendido Natale e un 2010 ricco di soddisfazioni. Auguri!!!!!!!!

Ansaldo

Due titoli, uno rialzista e uno ribassista. Cominciamo con Ansaldo. A livello grafico la giornata odierna è stata più che positiva. Il titolo ha tenuto bene il supporto e proprio in prossimità di questo livello si è completato un Engulfing Bullish (freccia verde). Importante il fatto che non solo oggi i volumi sono stati superiori alla seduta di ieri ma che sono stati superiori anche alla media mensile. Se si considera che ultimamente i titoli scambiano con il contagoccie… Unico neo, la chiusura sotto quota € 13,10 che ultimamente è diventata davvero ostica da superare. La strategia che possiamo adottare è quella di entrare al rialzo sul titolo a € 13,15 con stop loss in close a € 12,75 e, precauzionalmente, uno stop loss in automatico a € 12,62. Il primo target è € 13,60 e il successivo € 14,25. la rottura in chisura del supporto annullerebbe quanto di positivo è stato fatto dal titolo nella seduta odierna e anche il segnale rialzista.

Luxottica

Il titolo che, invece, ha segnali ribassisti è Luxottica. Questi, infatti, si è andato a scontrare contro l’ostica resistenza posta a € 17,84 che già in passato aveva spesso dato grossi problemi. Inoltre, oggi si è completato un Tweezers Top a tale livello. C’è da dire che i volumi non conferiscono certo forza al segnale che comunque rimane come un campanello d’allarme. La candela odierna è una Doji (freccia verde) e questa ha chiusura più alta rispetto alle precendenti che hanno dato vita al breve uptrend a cavallo dello scorso week-end. Per cui prima di entrare short bisogna attendere una chiusura inferiore a quella della Doji. La zona di resistenza posta in area 17,23/17,43 non rende tuttavia interessante l’operazione (poi magari fa come Interpump…) quindi il segnale ribassista lo prenderei solo come “consiglio” per chi è rialzista sul titolo di alleggerire di molto la posizione e non come segnale vero e proprio d’ingresso. Una chiusura sotto € 17,23, invece, può essere il segnale per aprire posizioni short su Luxottica con obiettivo € 16,20.

Un aggiornamento sui precedenti titoli. Chiuso Prysmian, in apertura si poteva fare sopra € 11,60. Ennesimo falso segnale su Brembo che non ha nemmeno minimamente pensato di sfiorare € 5,60 del supporto. Segnale annullato. C’è da dire, comunque, che gli scambi su entrambi i titoli sono stati miseri rispecchiando il periodo in essere.

Prysmian

L’altro titolo interessante è Prysmian. Questo ha visto oggi completarsi un Tweezer Bottom (freccia verde) e ciò potrebbe preludere a un rialzo del titolo nelle prossime sedute. Inoltre possiamo notare come è probabile che si completi un 1-2-3 low di Ross. Per poter entrare con la TTE dovremo attendere una “barra” con massimo e minimo maggiori di quella odierna. Ma se sommiamo i due patterns possiamo tentare un entrata in area € 11,56/11,57 con stop loss in close a € 11,21 e, precauzionalmente, uno stop loss in automatico a € 11,09. Come target price, dato il tipo di operazione, consiglio di chiudere metà posizione a € 12,25 e target per l’altra metà a € 12,85. Il fatto che Prysmian si trovi in zona ipervenduto aumenta le probabilità di un’inversione del breve trend ribassista delle ultime sedute.

La domanda che in molti mi stanno facendo è… e adesso? Saliremo ancora? Sarà il solito rimbalzo giornaliero? Io credo che molto dipenderà dagli Stati Uniti. Solo loro possono far uscire i mercati dal baratro dove li hanno portati. Le indiscrezioni su Citigroup, le parole di Bernake sono stati fattori scatenanti per il forte rialzo di ieri. C’è modo di credere che per alcuni giorni questo rimbalzo possa proseguire. I mercati hanno perso molto nell’ultimo mese (Piazza Affari – 32%) e penso ci siano i presupposti per continuare il recupero.

Una considerazione molto importante è questa. Bernanke ha parlato di possibile fine della crisi già per la fine del 2009. Bene, i mercati azionari hanno sempre anticipato il termine di una recessione di 4-7 mesi. Quindi se Bernanke avesse ragione ci sono forti probabilità che i minimi toccati a marzo non verrano più abbassati. A questo punto, dato che come ha detto il Presidente della Fed, tutto dipenderà dal fatto di riuscire a stabilizzare o meno il sistema bancario, rivestiranno un ruolo di fondamentale importanza le prossime trimestrali dei grandi gruppi bancari americani, Citigroup in primis. Non resta che incrociare le dita.

BULGARI: sul grafico a candele si è formato un Dark Cloud Cover ed è possibile un inversione del trend rialzista. Inoltre il titolo ha chiuso sotto la line di resistenza posta a € 8,00. Lo stocastico con la seduta odierna ha cambiato direzione e dalla zona d’ipercomprato ha cominciato a salire. Volumi superiori alla media (circa il doppio) e volatilità in aumento. Si può entrare short se il titolo scende sotto il minimo odierno (€ 7,915) con stop loss a € 8,08. Possibile il ritorno in area € 7,20 (supporto)

GEOX: sul grafico a candele si è formata una doji (praticamente una dragon fly) con il minimo sulla line di supporto. Lo stocastico si trova in forte ipervenduto e c’è una divergenza tra Momentum e prezzo che fa preludere ad un’inversione di trend. Gli scambi sono sostenuti (quasi il triplo della media a 21 giorni). La volatilità è in aumento. Possibile entrata long al superamento del massimo odierno (€ 8,77), stop loss a € 8,42.

PARMALAT: titolo da prendere con le molle. Come per Geox sul grafico a candele si è formata una dragon fly doji ed è possibile un rialzo del titolo. A differenza di Geox, però, i volumi sono stati bassi. Lo stocastico si trova in ipervenduto e ha girato al rialzo. La volatilità sta calando sensibilmente. Possibile entrata long sopra il massimo odierno (€ 2,175); stop loss a € 2,12.

PRYSMIAN: concludo con un aggiornamento di Prysmian. Di fondo l’analisi del titolo rimane sempre ribassista nel breve/medio periodo. Prysmian si trova al livello della resistenza, in stato d’ipercomprato, con volumi sempre sotto la media (oramai da due settimane), volatilità bassissima e permane la divergenza Momentum/prezzo. Situazione che si accentua ancora di più se si guarda il grafico settimanale. Balzano subito agli occhi i volumi decrescenti con il prezzo crescente (oltre al fortissimo stato d’ipercomprato).

Win.

IMPREGILO: entrati long una volta superati € 4,00 il primo obiettivo da raggiungere era situato in area € 4,45/4,50. Adesso quota € 4,49 ed è consigliabile chiudere almeno metà posizione portando a  casa più del 10% di utile e spostare lo stop loss della seconda metà a € 4,39. Così facendo, se il titolo ritraccia troppo verremo stoppati ma porteremo a casa, ancora un discreto guadagno. Se invece il titolo continua a correre avremo la possibilità di essere in sella al trade e guadagnare molto di più. Prossimo obiettivo € 5,00.

INTESA-SAN PAOLO: sulla tenuta del supporto posto a € 5,20 era possibile entrare long con obiettivo iniziale situato in area € 5,45/5,50. Adesso quota € 5,48 e, anche qui, è consigliabile chiudere almeno metà posizione portando a casa poco meno del 6% di utile e spostare lo stop loss della seconda metà a € 5,39. Come per Impregilo, se il titolo ritraccia troppo verremo stoppati ma porteremo a casa, ancora un discreto guadagno. Se invece il titolo continua a correre avremo la possibilità di essere in sella al trade e guadagnare molto di più. Prossimo obiettivo € 5,80.

PRYSMIAN: sul ritorno sopra € 16,00 era possibile entrare long. Il primo obiettivo da raggiungere era € 18,00/18,50. Adesso il titolo quota € 17,41 (con un incremento di poco inferiore al 10%). Per prima cosa è consigliabile spostare lo stop poco sotto € 17,00. Poi, in caso di raggiungimento dell’area in obiettivo si può chiudere almeno metà posizione portando a  casa un ottimo utile e spostare lo stop loss della seconda metà a € 17,50. Il successivo obiettivo sarà il test della resistenza (€ 21,50).

Fiat dopo aver perso nella giornata di mercoledì il supporto posto a € 18,00 stà cercando di riprenderselo. A livello grafico giovedì si è venuto a formare un Hammer (pattern d’inversione del trend rialzista) e il giorno successivo un Engulfing Bullish (altro pattern d’inversione del trend rialzista). Si possono effettuare acquisti sul titolo solo nel caso di una chiusura sopra il suddetto supporto (solo se il titolo chiude sopra € 18,00 si può entrare long) con uno stop loss iniziale, una volta entrati nel trend, poco sotto € 18,00. Primo obiettivo il ritorno del titolo in area € 20,00/20,50.

Impregilo dopo essere sceso sotto l’importante supporto di € 4,00 è riuscito venerdì, con una brillante seduta, a ritornarci sopra. Rimane fondamentale la tenuta del supporto per cui per tutti coloro che sono long nel trend è consigliabile inserire lo stop loss poco sotto € 4,00 (per chi è short, invece, è arrivato il momento di chiudere la posizione). Dal punto di vista grafico dopo il Bullish Harami di giovedì si è formata una bellissima Closing Marubozu (segnale rialzista) e data la forza del mercato è probabile che il rialzo prosegua anche nella prossima seduta. Il primo obiettivo rimane posto in area € 4,50.

Intesa-San Paolo, come più volte ho detto, è uno dei pochi bancari a non aver subito pesanti perdite negli ultimi mesi. Nella giornata di venerdì è tornata sopra l’importante supporto posto a € 5,20. E’ possibile entrare long sul titolo al superamento del massimo di venerdì (€ 5,2450) con uno stop loss iniziale poco sotto € 5,20. Il titolo per quasi l’intero anno si è trovato all’interno di una congestione molto ampia, con la resistenza posta a € 5,80. Quindi, sulla tenuta del supporto (€ 5,20), il titolo ha un buon potenziale di rialzo e offrire, nel caso in cui torni a testare la resistenza, un buon guadagno. Primo obiettivo area € 5,45/5,50.

Avere Prysmian in portafoglio è, come da me definito, andare sulle montagne russe. Il titolo da maggio ad oggi è rimasto all’interno di una congestione compresa tra € 16,00 (supporto) e € 21,50 (resistenza). Mercoledì, però, Prysmian ha perso il suo supporto scendendo sotto € 16,00. Graficamente venerdì si è venuto a formare un Bullish Harami (pattern rialzista) e se tale pattern venisse confermato si possono effettuare acquisti sul titolo solo nel caso di una chiusura sopra il suddetto supporto (solo se il titolo chiude sopra € 16,00 si può entrare long) con uno stop loss iniziale, una volta entrati nel trend, poco sotto € 16,00. Primo obiettivo il ritorno del titolo in area € 18,00/18,50 e successivamente € 21,00/21,50.

Unicredit è brillantemente tornato sopra € 5,50 la cui tenuta dovrebbe garantire al titolo un ritorno in area € 5,95/6,00. Per tutti coloro che sono long nel trend è consigliabile spostare lo stop poco sotto € 5,60 e sarebbe saggio chiudere metà della posizione al raggiungimento di € 5,80 così da garantirsi un buon guadagno e tenere aperta l’altra metà nel caso il titolo arrivi in area € 5,95/6,00. Dopodiché chiudere il trade in quanto molto difficilmente il titolo potrà tornare a breve sopra € 6,00.