Saipem

Uno dei pochi titolo, se non addirittura l’unico che mi piace in questo periodo di continui saliscendi e di alternanze di chiusure positive/negative è Saipem. Se guardiamo il grafico del titolo vediamo che questi si trova all’interno di un range sempre più stretto compreso tra un supporto costituito dalla media mobile a 50 giorni (linea verde) e una resistenza in area € 25,00/25,50. Con la giornata di venerdì, inoltre, si è completato un pattern candlestick non molto comune da vedersi nel mercato italiano, un Tri-Star (cerchiato di rosso). Pattern rialzista e che potrebbe preludere un nuovo test dell’area di resistenza. Si possono aprire posizioni long con obiettivo proprio l’area di resistenza e stop loss in close sul supporto a € 23,87.

Mediaset

Un paio di titoli prima delle vacanze natalizie. Il primo è Mediaset. Dal grafico possiamo vedere alcuni aspetti molto importanti (tenere sempre conto del periodo ballerino) che potrebbero preludere a un ritracciamento del titolo. Per prima cosa, la resistenza passante a € 5,80 che rappresenta il fondamentale livello formatosi con la Falling Window del 16 e 19 maggio. Il suo sfondamento rappresenterebbe un forte segnale rialzista per Mediaset anche se dubito fortemente vi riesca al primo tentativo. Già oggi il titolo ha prima raggiunto un massimo di € 5,70 e poi chiuso all’altezza dell’apertura formando, così, una Northern Doji (freccia verde). La chiusura più alta odierna fa si che prima di entrare short sul titolo si necessiti di una candela con chiusura più bassa di quella odierna. Importante il fatto che questo dietrofront del titolo sia avvenuto con volumi decisamente superiori alla media mensile (freccia rossa) e visto il periodo è una notizia. Infine, il forte stato d’ipercomprato in cui versa Mediaset aumenta le probabilità che il ritracciamento avvenga. Quindi, se venerdì il titolo chiude negativo si possono aprire posizioni short con primo target € 5,15 e un secondo (decisamente ambizioso) a € 4,70. Se ritracciamento sarà con molta probabilità il titolo non andrà oltre la zona € 5,00/5,15. Lo stop loss in automatico poco oltre € 5,80.

Telecom

Un altro titolo che potrebbe ritracciare nelle prossime sedute è Telecom. Situazione simile a quella vista precedentemente con Mediaset. Oggi il titolo ha visto prima una salita fino a testare la media mobile a 50 giorni (linea verde) e, dopo, una discesa che ha portato a chiudere Telecom allo stesso livello a cui aveva aperto la seduta (esattamente sulla resistenza). La Doji (freccia verde) che si è, dunque, formata graficamente riveste un ruolo d’incertezza. Sono quattro sedute che il titolo si muove in orizzontale e, visti i volumi odierni (freccia rossa) più che doppi rispetto alla media mensile, la sensazione è che, di salire, non ne voglia sapere. Il primo supporto (non inserito nel grafico) passa in area € 1,02 e questo è l’obiettivo per un’entrata al ribasso. L’ideale sarebbe entrare short in area € 1,10 (poco distante dalla media mobile a 50 giorni) con stop loss in close a € 1,1075 e in automatico (sempre precauzionalmente) a € 1,12. Solo la rottura della media mobile cambierebbe lo scenario (e anche il trend) per Telecom.

Un breve aggiornamento sui titoli precedenti. Ansaldo ha mantenuto in chiusura i 13 Euro, vedremo se avrò la forza di salire oppure prenderà la via del ribasso. Errore mio l’ingresso, sarebbe stato più saggio attendere una chiusura sopra area € 13,10/13,15. Anche con Brembo forse ho sbagliato a lasciarlo perdere dopo la giornata di martedì e la rottura di € 5,60 avvenuta con decisione oggi potrebbe preludere a quel calo del titolo preventivato. Campari ha chiuso in area € 7,25 e per il momento l’analisi è stata confermata. Luxottica ha desisamente ignorato il segnale e preso la via del rialzo mentre Prysmian un giorno sale e l’altro scende… assolutamente idecifrabile.

Con questo articolo chiudo l’anno 2009, auguro a tutti i lettori di DoppioMinimo e ai miei “colleghi” uno splendido Natale e un 2010 ricco di soddisfazioni. Auguri!!!!!!!!

Brembo

Un titolo che non mi piace è Brembo. Dal grafico si individuano alcuni segnali che lasciano presagire una discesa, almeno nel breve, per il titolo. Prima cosa, a livello Candlesticks oggi si è completato un Engulfing Bearish con chiusura un tick sotto il supporto a € 5,60 (freccia blu). Le stesse due sedute, “tramutate” in barre di prezzo, formano una Gimmee. Il forte stato di ipercomprato in cui si trova Brembo da un paio di settimane rafforza l’ipotesi ribassista. Unica nota stonata in tutta l’analisi sono i volumi odierni, anche se non di molto inferiori alla media mensile, ugualmente inferiori al giorno precedente (per il pattern Candlesticks sarebbe dovuto succedere l’esatto contrario). Comunque si può tentare un ingresso short sul titolo a € 5,58 con stop loss in close a € 5,60 e, precauzionalmente, uno stop loss in automatico a € 5,72. Primo obiettivo € 5,36 (dove chiuderei, eventualmente, metà posizione) e target price finale a € 5,10. Una chiusura, invece, sopra il supporto di € 5,60 potrebbe significare che il titolo non ha voglia di scendere ma di tornare a testare la resistenza a € 5,94.

Un aggiornamento sui due titoli precedenti. Su Interpump, purtroppo, il titolo non ha raggiunto il prezzo d’ingresso per cui io sono fuori. Per chi è entrato ugualmente quest’oggi è stato raggiunto il target (se non ha già chiuso l’operazione, gli consiglio di farlo domani). La seduta di Prysmian mi ha lasciato, invece, interdetto. Mi sarei atteso un raggiungimento di area € 12,00 e invece è stato il peggior titolo del paniere FTSE MIB. Inoltre, tenendo però presente che i volumi sono stati molto al di sotto della media mensile, si è completato un pattern ribassista. A me non piace rischiare più del dovuto, quindi le strategie sono due. La prima è chiudere (possibilmente a pareggio contando le commissioni) l’intera operazione, la seconda spostare lo stop loss in automatico a € 11,39 mantenendo inalterata la posizione. A voi la scelta.

Prysmian

L’altro titolo interessante è Prysmian. Questo ha visto oggi completarsi un Tweezer Bottom (freccia verde) e ciò potrebbe preludere a un rialzo del titolo nelle prossime sedute. Inoltre possiamo notare come è probabile che si completi un 1-2-3 low di Ross. Per poter entrare con la TTE dovremo attendere una “barra” con massimo e minimo maggiori di quella odierna. Ma se sommiamo i due patterns possiamo tentare un entrata in area € 11,56/11,57 con stop loss in close a € 11,21 e, precauzionalmente, uno stop loss in automatico a € 11,09. Come target price, dato il tipo di operazione, consiglio di chiudere metà posizione a € 12,25 e target per l’altra metà a € 12,85. Il fatto che Prysmian si trovi in zona ipervenduto aumenta le probabilità di un’inversione del breve trend ribassista delle ultime sedute.

A presto!
Alberto

Ciao a tutti.
A mio parere, è scattato un segnale d’acquisto su Fondiaria-Sai che sembra aver ben eragito dai minimi relativi posti in area 11,00€ e rompe la piccola resistenza statica posta a 11,85€ con buoni volumi.
Ci provo con buy limit a 11,95€ e stop loss a 11,58€

Da un gentile lettore, ho ricevuto questa mail:

"Gent.mo Alberto,
ho seguito il consiglio di acquisto su GEFRAN, ma
non
ho applicato lo stop loss a 2,26. Cosa mi consiglia alla luce
dell’andamento negativo del titolo in questi giorni? Rimane valida
l’analisi di qualche giorno fa?
La ringrazio anticipatamente per la
sua
risposta."

Ho risposto in questo modo:

L’analisi, a mio parere, sta iniziando a scricchiolare perchè il titolo pare
non voler proprio reagire e anzi…quelllo che mi fa imbestialire è che con
una borsa che fa +1 e rotti Gefran mi fa -0,22%, c’è poco da dire…il
titolo è molto debole.
Tuttavia…
se vogliamo guardare un attimo il bicchiere mezzo pieno…i volumi con cui
il titolo è sceso dopo il break out dell’11 maggio sono assolutamente
ridicoli…
La pista ciclica è ancora in divergenza rialzista e la volatilità daily si
sta abbassando (e va bene quando scendiamo…).
Inoltre, 2,26€ è ad un soffio…per cui se vuole provare a vendere a questo
prezzo penso sia ancora in tempo…
io, le dirò…provo a tenere duro ancora un pò…
A 2,26€ ho compricchiato ancora…

A presto!
Alberto

Ciao a tutti.
A mio parere è scattato un segnale d’acquisto su Mediobanca che interrompe la discesa dei prezzi reagendo da area 7,83€
Ci proverei con buy limit a 8,32€ e stop loss a 7,82€

Il target è area 8,68€

A presto!
Alberto

Ciao a tutti.
Davvero notevole, a mio parere, il recupero dai minimi di seduta che ieri (14-05) è stato messo a segno da Ansaldo.
Il titolo infatti, ha toccato 10,59€ per poi riuscire a chiudere a 11,39€ con volumi molto alti e decisamente superiori  alla media.
Secondo me, è un segnale eloquente di forza.

Si potrebbe tentare un acquisto con buy stop a 11,50€ e, se eseguiti, stop loss a 11,15€

A presto!
Alberto

 Ho pubblicato questo articolo ieri sera intitolandolo: pull back su Acotel.
E’ un errore. Il patern in essere non è il "pull back" ma l’Oops di Williams.
Evidentemente la teresina si sta facendo sentire…mi scuso per l’errore.

Ciao a tutti.
A mio parere, su Acotel si sta formando il pattern "Oops di Williams".
Ci proverei con un buy limit a 65,00€ e stop loss a 62,50€

A presto!
Alberto